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发布日期：2025-01-28 09:11 点击次数：111
证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-013
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气本事股份有限公司
对于提前赎回“卡倍转02”暨行将住手转股的
热切请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容信得过、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性申报或紧要遗漏。
热切内容请示：
进行转股，2025年1月14日收市后，未推行转股的“卡倍转02”将住手转股，
剩余可转债将按照100.004元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可
能靠近耗费。驱散2025年1月10日收市后，距离2025年1月15（“卡倍转02”赎
回日暨住手转股日）仅剩2个往畴昔。
业板股票顺应性惩办要求的，不成将所捏“卡倍转02”退换为股票，特提醒投
资者热心不成转股的风险。
越过请示
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准；
照100.004元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“卡倍转02”将在深圳
证券来往所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“卡倍转02”存在被
质押或被冻结的，建议在住手转股日前排除质押或排除冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形；
业板股票顺应性惩办要求的，不成将所捏“卡倍转02”退换为股票，特提醒投
资者热心不成转股的风险。
风险请示：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今市集价钱存在较大互异，越过提醒
捏有东说念主留意在期限内转股。淌若投资者不成在2025年1月14日当日及之前自行
完成转股，可能靠近耗费，敬请投资者留意投资风险。
宁波卡倍亿电气本事股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日
召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了
《对于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时期，
公司股票已炫耀皆集三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于公司
“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），
把柄公司《向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募
讲明书》”）商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条目。联接当今市集情况及
公司本人情况笼统商量，公司董事会应允诈欺“卡倍转02”的提前赎回权力。现
将“卡倍转02”赎回的相劳动项公告如下：
一、“卡倍转02”赎回情况概述
（一）刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于应允宁波卡倍亿电气本事股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，
公司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总
额5.29亿元，期限6年。
经深圳证券来往所应允，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券来往所挂
牌上市来往，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股
期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）转股价钱诊治情况
一次会议和2024年第二次临时激动大会，审议通过《对于董事会建议向下修正可
退换债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二
次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3
月28日起奏效。
议案》，2023年年度权益分配决策为：以2023年权益分配股权登记日的总股本
以本钱公积金向整体激动每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价钱自除权除息
日（2024年6月6日）起由41.43元/股诊治为29.24元/股。
《对于公司2022年鸿沟性股票激发酌量第二个包摄期包摄条件树立的议案》，本
挨次二类鸿沟性股票第二个包摄期顺应包摄条件的激发对象认为11东说念主，肯求包摄
的鸿沟性股票数目为23.10万股。公司于近日完成了这次包摄股份的登记责任。
把柄《召募讲明书》的关连商定，“卡倍转02”的转股价钱自2025年1月8日起由
（三）“卡倍转02”有条件赎回条目
公司《召募讲明书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，淌若公司股票皆集三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的计算打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往畴昔
按诊治前的转股价钱和收盘价钱计算打算，诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收
盘价钱计算打算。
自2024年12月3日至2024年12月23日时期，公司股票已炫耀皆集三十个往畴昔
中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元
/股）的130%（含130%，即38.01元/股），把柄《召募讲明书》商定，已触发“卡
倍转02”有条件赎回条目。
二、赎回推行安排
（一）赎回价钱偏激笃定依据
把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的相干商定，赎回价钱为
当期应计利息的计算打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指往日票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。此外，把柄《召募讲明
书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期
间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下
一个责任日，顺脱时期不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
驱散赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的整体
“卡倍转02”捏有东说念主。
（三）赎回才气实时分安排
性公告，奉告“卡倍转02”捏有东说念主本次赎回的相劳动项；
记日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的“卡倍转02”捏有东说念主。
本次提前赎回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
倍转02”捏有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商
平直划入“卡倍转02”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商量模式
接洽部门：公司董事会办公室
接洽电话：0574-65106655
接洽邮箱：stock@nbkbe.com
三、其他需讲明的事项
司进行转股申报，具体转股操作建议可转债捏有东说念主在申报前商量开户证券公
司。
小单元为1股；并吞往畴昔内屡次申报转股的，将合并计算打算转股数目。可转债
捏有东说念主肯求退换成的股份须是一股的整数倍，转股时不及退换为一股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关连律例，在可转债捏有东说念主转股当日后
的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利
息。
股申报后次一往畴昔上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
四、备查文献
查概念；
见书。
特此公告。
宁波卡倍亿电气本事股份有限公司
董 事 会
