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发布日期：2025-02-25 07:08    点击次数：91

 华夏大中华企业精选天真配置羼杂型 证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）     基金管理东说念主：华夏基金管理有限公司     基金托管东说念主：中国修复银行股份有限公司             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                       紧要指示   华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）经中国证监会2015年11月   基金管理东说念主保证本招募说明书的内容的确、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金主要投资于境内市集和境外市集照章刊行的金融器具，基金净值会因为所投资证 券市集波动等身分产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的 投资风险。本基金投资中的风险包括：全球市集投资面对的汇率风险、国别风险、新兴市集 风险等十分投资风险；基金所投资的股票、债券、养殖品等各式投资器具的干系风险；由于 基金份额持有东说念主贯穿巨额赎回基金产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产 生的积极管理风险等。本基金属于羼杂基金，风险与收益高于债券基金与货币市集基金，属 于较高风险、较高收益的品种。根据 2017 年 7 月 1 日引申的《证券期货投资者顺应性管理 办法》，基金管理东说念主和销售机构已对本基金从头进行风险评级，风险评级行径不改变基金的 本色性风险收益特征，但由于风险分类范例的变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化， 具体风险评级结果应以基金管理东说念主和销售机构提供的评级结果为准。   投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金居品尊府提要，全面结实本基金的风险收益特征和居品特质，并充分推敲自身的风险承 受身手，感性判断市集，严慎作念出投资决策。   基金居品尊府提要编制、泄漏与更新要求，自《信息泄漏办法》实施之日起一年后入手 执行。   基金的过往事迹并不预示其畴昔发达。   基金管理东说念主依照恪尽责守、丰足信用、严慎死力的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当谨慎阅读并齐备交融基金合同章程的免责条目和章程的争议处理方式。   本招募说明书更新相关财务数据和净值发达数据截止日为2024年3月31日，主要东说念主员情 况截止日为2025年1月24日。（本招募说明书中的财务尊府未经审计）   更新事项：因镌汰管理费率、托管费率更正基金合同，更正内容自2025年1月27日起生 效。                                   华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                     一、序论   《华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）》                                         （以 下简称“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                              （以下简称“《基金法》”）                                          、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 管理办法》     （以下简称“《运作办法》”）、                   《公开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》                                      （以下 简称“《信息泄漏办法》”）             、《及格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》                                    （以下简称“《试 行办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理章程》(以下简称“《流动性风 险管理章程》”)过火他相关章程以及《华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金 （QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻记录、误导性叙述或者紧要遗漏，并对其 的确性、准确性、齐备性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府央求召募 的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的波及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基 金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有东说念主行动基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他相关章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                     二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》：指《华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 基金合同》及对基金合同的任何有用更正和补充。 配置羼杂型证券投资基金（QDII）托管左券》及对该托管左券的任何有用更正和补充。 说明书》过火更新。 基金份额发售公告》         。 行政端正以过火他对基金合同当事东说念主有控制力的决定、决议、文牍等。    《基金法》           ：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其经常作念出的更正。     《信息泄漏办法》 经常作念出的更正。     《运作办法》 的更正。 的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对其经常作念出的更正。 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。 存续或经相关政府部门批准成就并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会团体或其他组织。 证券投资基金的其他投资者的合称。 份额的申购、赎回、调度、非往来过户、转托管及如期定额投资等业务。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主刚烈了基金销售服务代理左券，代为办理基 金销售业务的机构。 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等。 受华夏基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构。 基金份额余额过火变动情况的账户。 的基金份额变动及结余情况的账户。 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐述的日历。 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历。 个月。           ：指《华夏基金管理有限公司洞开式基金业务规则》，是范例基金管理 东说念主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理东说念主、销售机构和投资者共 同顺从。 份额的行径。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 兑换为现款的行径。 央求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调度为基金管理东说念主管理的其他基金基 金份额的行径。 销售机构的操作。 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购央求的一种投资方式。 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额总和后的余额） 跳跃上一洞开日基金总份额的 10%。 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简。 他资产的价值总和。 额净值的过程。 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产 营救证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或往来的债券等。 式，将基金谐和投资组合的市集冲击成天职拨给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 基金居品尊府提要》过火更新。                     三、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   本基金将主要面对以下风险，其中部分或全部风险身分可能对基金份额净值、收益率、 和/或达成投资宗旨的身手形成影响。   （1）汇率风险   本基金主要投资于全球市集以多种币种计价的金融器具。外币相对于东说念主民币的汇率变化 可能会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产面对潜在风险。   此外，由于汇率取自汇率发布机构，要是汇率发布机构出现汇率发布时刻蔓延或是汇率 数据间隙等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   （2）国度/地区市集风险   全球投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策以及 往来规则、结算、托管以过火他运派头险等多种身分的影响，上述身分的波动和变化可能会 使基金资产面对潜在风险。此外，全球投资的成本、全球市集的波动性也可能高于境内市集， 存在一定的市集风险。   （3）法律和政事风险   由于各个国度/地区适用不同法律律例的原因，可能导致本基金的某些投资行径在部分 国度/地区受到限制或合同不行日常执行，从而使得基金资产面对损失的可能性。   基金所投资的国度/地区因政事阵势变化（如歇工、暴动、干戈等）或国法的变动，可 能导致市集的较大波动，从而给本基金的投资收益形成径直或障碍的影响。此外，基金所投 资的国度/地区可能会经常采选某些管制措施，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有化、 充公资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   （4）管帐轨制风险   由于各个国度/地区对上市公司日老例划行动的管帐处理、财务报表泄漏等管帐核算标 准的章程存在一定各异，可能导致基金司理对公司盈利身手、投资价值的判断产生偏差，从             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 而给本基金投资带来潜在风险。   （5）税务风险   由于各个国度/地区在税务方面的法律律例存在一定各异，当投资某个国度/地区市集时， 该国度/地区可能会要求基金就利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行径会 使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收章程可能发生变化，或者实施具有 回顾力的更正，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未 瞻望的非凡税项。   （1）股票   股票投资风险主要包括：列国货币政策、财政政策、产业政策等的变化对列国证券市集 产生一定的影响，导致市集价钱水平波动的风险；列国宏不雅经济运行周期性波动，对列国股 票市集的收益水平产生影响的风险；列国市集挂牌往来的上市公司规划现象受多种身分影响， 如市集、本领、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的 风险。   （2）债券   债券投资风险主要包括：市集利率水平变化导致债券价钱变化的风险；债券市集不同期 限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化的风险；债券刊行东说念主出 现毁约、拒接支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料下落导致债券价钱下落的风险。   （3）养殖品   由于金融养殖居品具有杠杆效应，价钱波动较为剧烈，在市集面对突发事件时，可能会 导致投资死亡高于启动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。养殖品的往来可能不够活 跃，在市集变化时，可能因无法实时找到往来敌手或往来敌手方压低报价，导致基金资产的 非凡损失。此外，还可能存在往来敌手毁约的风险。   （4）正回购/逆回购   在回购往来中，往来敌手方可能因财务现象或其他原因不行履行付款或结算的义务，从 而对基金资产价值形成不利影响。   （5）证券假贷   行动证券借出方，要是往来敌手方（即证券借入方）毁约，则基金可能面对到期无法获 得证券假贷收入甚而借出证券无法返璧的风险，从而导致基金资产发生损失。          华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）积极管理风险   指基金司理对基金的主动性操作导致的风险。在实践操作中，基金管理东说念主可能限于学问、 本领、教养等身分而影响其对干系信息、经济形势和证券价钱走势的判断，其精选出的投资 品种的事迹发达不一定连接优于其他品种。   （2）流动性风险   在市集或者个券流动性不及的情况下，基金管理东说念主可能无法速即、低成土产货谐和基金投 资组合，从而对基金收益形成不利影响。   由于洞开式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现款比例以应付赎回要求，在管理 现款头寸时，有可能存在现款不及的风险或现款过多所导致的收益下落风险。   此外，本基金主要投资于境内市集和境外市集照章刊行的金融器具，境外市集的往来日 及往来时刻与境内市聚积有不同，因此赎回款项的支付时刻与境内基金不同，在境外市集休 市、暂停往来或交收时，基金还可能发生蔓延支付赎回款项或暂停赎回等风险。   在本基金发生流动性风险时，基金管理东说念主不错玄虚利用备用的流动性风险管理器具以减 少或打发基金的流动性风险，投资者可能面对大都赎回央求被展期办理、赎回央求被暂停接 受、赎回款项被降速支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金遴荐舞动订价等风险。 投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   （1）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“九、 基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资对象为境内市集和境外市集照章刊行的金融器具，境内市集投资器具包括依 法刊行上市的股票、债券、货币市集器具、权证、资产营救证券、股指期货、国债期货等。 境外市集投资器具包括银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、回购 左券、短期政府债券等货币市集器具；政府债券、公司债券、可调度债券、住房按揭营救证 券、资产营救证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署 双边监管和洽宥恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌往来的庸俗股、优先股、全球存托凭证 和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；在已与中国证监会签署双边监管和洽宥恕备忘录的国度 或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标 的物挂钩的结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市往来的 权证、期权、期货等。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，然则在特殊            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 市集环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形。本基金管理东说念主将根据历史教养和现实条 件，制定出现款持有量的荆棘限规划，在该限制界限内进行现款比例调控或现款与证券的转 化。同期，本基金管理东说念主会进行标的的漫衍化投资并聚合对种种标的资产的预期流动性合理 进行资产配置，以防守流动性风险。   （3）大都赎回情形下的流动性风险管理措施   当本基金发生大都赎回情形时，基金管理东说念主不错遴荐以卑劣动性风险管理措施：   ①展期办理大都赎回央求；   ②暂停接受赎回央求；   ③降速支付赎回款项；   ④舞动订价；   ⑤中国证监会认定的其他措施。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、范例及对投资者的潜在影响   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，玄虚运用种种流动性风险管理器具，对赎回央求等进行限制谐和，作 为特定情形下基金管理东说念主流动性风险的提拔措施，包括但不限于：   ①展期办理大都赎回央求   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回或 部分展期赎回。   在此情形下，投资东说念主的全部或部分赎回央求可能将被展期办理，同期投资东说念主完成基金赎 回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回央求   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 降速支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金暂停接受 赎回央求的情形及范例。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回央求可能被拒接，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   ③降速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 降速支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金降速支付 赎回款项的情形及范例。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时刻将可能比一般日常情形下有所蔓延。   ④收取短期赎回费   本基金维连接持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”， 详备了解本基金暂停估值的情形及范例。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，基金申购赎回央求或被暂停。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错遴荐舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。   当基金遴荐舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资 组合的市集冲击成本而进行谐和，使得市集的冲击成本好像分拨给实践申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公 平对待。   ⑦中国证监会认定的其他措施。   （3）操作或本领风险   干系当事东说念主在业务各范例操作过程中，因里面控制存在缺欠或者东说念主为身分形成操作乖张 或违反操作规程等原因可能引致风险，举例，越权违纪往来、管帐部门讹诈、往来间隙、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的各式往来行径或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而影 响往来的日常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金管理东说念主、基 金托管东说念主、境外资产托管东说念主、登记机构、销售机构、证券往来所、证券登记结算机构等。   根据证券往来资金前端风险控制干系业务规则，中登公司和往来所对往来参与东说念主的证券 往来资金进行前端额度控制，由于执行、谐和、暂停该控制，或该控制出现额外等，可能影 响往来的日常进行或者导致投资者东说念主的利益受到影响。   （4）政策变更风险   因干系法律律例或监管机构政策修改等基金管理东说念主无法控制的身分的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险，举例，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的谐和而 引起基金净值波动的风险、干系律例的修改导致基金投资界限变化基金管理东说念主为谐和投资组             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 合而引起基金净值波动的风险等。   （5）不可抗力风险   干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基金 资产的损失。金融市集危险、行业竞争、代理机构毁约等超出基金管理东说念主自身径直控制身手 之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   （1）本基金主要投资大中华企业，所指的大中华企业为心仪以下三个条件之一的上市 公司：公司注册在大中华地区（中国内地、香港、台湾、澳门）；公司主要营业额、业务活 动、盈利、资产来自得中华地区；公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务 行动亦在大中华地区。与基金所界说的大中华企业干系的宏不雅环境变化、经济周期波动、政 治\经济政策变化都有可能对本基金的投资事迹产生影响。   （2）本基金可投资于境内市集和境外市集，基金可根据投资策略需要或不同配置地市 场环境的变化，弃取将部分基金资产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产 并非势必投资港股，存在分歧港股进行投资的可能。   （二）声明 担投资风险。 金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不行保证其 收益或本金安全。                     四、基金的投资   （一）投资宗旨   本基金通过积极资产配置和组合管理，追求在有用控制风险的前提下达成基金资产的稳 健、连接升值。   （二）投资界限   本基金可投资于境内市集和境外市集照章刊行的金融器具，境内市集投资器具包括照章 刊行上市的股票（包括创业板、中小板过火他经中国证监会核准上市的股票）                                  、债券（含中 小企业私募债券、可调度债券等）               、货币市集器具、权证、资产营救证券、股指期货、国债             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。境外市集投资器具包括银行 入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、回购左券、短期政府债券等货币 市集器具；政府债券、公司债券、可调度债券、住房按揭营救证券、资产营救证券等及经中 国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管和洽宥恕备忘录的 国度或地区证券市集挂牌往来的庸俗股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信 托凭证；在已与中国证监会签署双边监管和洽宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注 册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品； 远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市往来的权证、期权、期货等金融养殖 居品。此外，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应程 序后，不错将其纳入投资界限。   本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0%-95%。本基金投资于“大中 华企业”的资产不低于非现款基金资产的 80%。每个往来日日终在扣除股指期货、国债期货 合约需缴纳的往来保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券。   本基金所指的大中华企业为心仪以下三个条件之一的上市公司：公司注册在大中华地区 （中国内地、香港、台湾、澳门）               ；公司主要营业额、业务行动、盈利、资产来自得中华地 区；公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务行动亦在大中华地区。   （三）投资策略   本基金将根据全球宏不雅经济发展走向、区域经济发展态势、中国大国计谋部署、经济政 策、法律律例等可能影响证券市集的紧要身分的分析和预测，分析和相比股票、债券等不同 金融器具的风险收益特征，并以此为依据，详情资产配置比例并经常进行谐和，以保持基金 资产配置的有用性。   本基金挖掘大中华地区的发展后劲，温雅中华地区经济增长、转型升级所带来的投资机 遇，基于中国大国计谋的辐照影响，精选具有细腻成长后劲、价值被相对低估的企业进行投 资。大中华企业是指心仪以下三个条件之一的上市公司：公司注册在大中华地区（中国内地、 香港、台湾、澳门）         ；公司主要营业额、业务行动、盈利、资产来自得中华地区；公司，其 子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务行动亦在大中华地区。在长远研究的基础上， 通过对经济发展趋势进行分析，把抓经济发展过程中所蕴含的投资契机，通过定性分析和定             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 量分析累积合的方式来查考和筛选具有相比上风的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、 竞争上风、规划理念及计谋、公司治理等。定量分析包括盈利身手分析、财务身手分析、估 值分析等。   本基金将在分析和判断国际、国内宏不雅经济形势、资金供求弧线、市集利率走势、信用 利差现象和债券市集供求关系等身分的基础上，聚合新券刊行情况，玄虚分析市集利率和信 用利差的变动趋势，遴荐久期谐和策略、收益率弧线策略、债券类属配置策略、信用利差策 略等积极投资策略，进行长远研究，把抓债券市集投资契机，构建债券组合。以下是较为特 殊的固定收益证券品种的投资策略先容。   ①可调度公司债券投资策略   本基金将预防对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利身手或成长 远景的上市公司的可转债进行要点弃取，并在对应可转债估值合理的前提下集合投资，以分 享正股上升带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上市公司的规划现象，从财务压力、融 资安排、畴昔的投资规划等方面推测、并通过实地调研等方式阐述上市公司对转股价的修正 和转股意愿。   ②中小企业私募债券投资策略   在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，玄虚推敲中小企业私募债券的安全性、收 益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，弃取具有相对上风的类属和个券进行 投资。同期，通落后限和品种的漫衍投资镌汰基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率 风险和流动性风险。   ③资产营救证券投资策略   本基金将长远分析资产营救证券的市集利率、刊行条目、营救资产的组成及质料、提前 偿还率、风险补偿收益和市集流动性等基本面身分，揣测资产毁约风险和提前偿付风险，并 根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产营救证券的本金偿还和利息收益的现款流过程， 提拔遴荐订价模子，评估其内在价值。   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，限制参与期货、期权、权证、互换、远 期、结构性投资居品等养殖品投资。通过对现货市集和养殖品市集运行趋势的研究，聚合基 金组合的实践情况及对养殖品的估值水平、基差水平、流动性等身分的分析，在遴荐数目化 模子分析其合理订价的基础上，弃取合适的合约构建相应的头寸，以谐和投资组合的风险暴              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 露，镌汰系统性风险。基金还将利用养殖品行动组合流动性管理器具，镌汰现货市集流动性 不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现后果。   畴昔，跟着全球证券市集投资器具的发展和丰富，基金可相应谐和和更新干系投资策略， 并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   A、本基金境外投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金持有归拢机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跳跃基金 资产净值的 10%。   （2）本基金不得购买证券用于控制或影响刊行该证券的机构或其管理层。本基金管理 东说念主管理的全部基金（含本基金）不得持有归拢机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。 其中，此项投资比例限制应当合并磋议归拢机构境表里上市的总股本，同期应当一并磋议全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设维持有的股本权证操纵调度。   （3）本基金持有归拢家银行的入款不得跳跃基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资买卖银行在境外成就的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。   （4）本基金持有与中国证监会签署双边监管和洽宥恕备忘录国度或地区除外的其他国 家或地区证券市集挂牌往来的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中持有任一国度 或地区市集的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%。   （5）基金境外投资中，基金持有非流动性资产市值不得跳跃基金资产净值的 10%。其 中，非流动性资产是指法律或基金合同章程的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   （6）本基金持有境外基金的市值所有不得跳跃基金资产净值的 10%，但持有货币市集 基金不受此限制。   （7）本基金管理东说念主管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得跳跃该 境外基金总份额的 20%。   （8）本基金的金融养殖品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （9）本基金期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台往来衍 生品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （10）本基金投资于远期合约、互换等柜台往来金融养殖品，应当合适以下要求：通盘 参与往来的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用评级机构评           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 级；往来敌手方应当至少每个服务日对往来进行估值，而且基金可在职何时候以公允价值终 止往来；任一往来敌手方的市值计价敞口不得跳跃本基金资产净值的 20%。   （11）为应付赎回、往来计帐等临时用途，借入现款的比例不得跳跃基金资产净值的   B、本基金境内投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金境内投资中，              持有一家公司刊行的证券，                         其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （2）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%；   （3）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃基金资产净值的 10%；   （4）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%；   （5）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （6）本基金持有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3%；本基金管理东说念主管 理的全部基金持有的归拢权证，不得跳跃该权证的 10%；本基金在职何往来日买入权证的 总金额，不得跳跃上一往来日基金资产净值的 0.5%；本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种 资产营救证券的比例，不得跳跃基金资产净值的 10%；   （7）本基金持有的全部资产营救证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；本基金 持有的归拢     （指归拢信用级别）资产营救证券的比例，                       不得跳跃该资产营救证券限度的 10%； 本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产营救证券，不得跳跃其种种 资产营救证券所有限度的 10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产营救证券。基金持 有资产营救证券期间，要是其信用等第下落、不再合适投资范例，应在评级答谢发布之日起   （9）在职何往来日日终，              持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 10%； 本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票总市值的 易日基金资产净值的 20%；   （10）在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 值的 30%；基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 上一往来日基金资产净值的 30%；   （11）投资流畅受限证券，基金管理东说念主应根据中国证监会干系章程，与基金托管东说念主在基 金托管左券中明确基金投资流畅受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理东说念主应制定严 格的投资决策经由和风险控制轨制，防守流动性风险、法律风险和操派头险等各式风险。   （12）      本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跳跃本基金资产净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不符 合前述所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致。   C、本基金境表里投资均应恪守以下限制：   （1）每个往来日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的往来保证金后，保持不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   （2）本基金管理东说念主管理的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得 跳跃该上市公司可流畅股票的 15%。   （3）本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得超 过该上市公司可流畅股票的 30%。   D、法律律例和基金合同章程的其他限制。   除上述第 B 项的（8）              、（12）、（13）以登科 C 项（1）另有约定外，因证券市集波动、 上市公司合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不合适上述章程投 资比例的，基金管理东说念主应当在 30 个往来日内进行谐和。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。期间，基金的投资界限、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与检查自基金合同告成之日起入手。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行顺应范例后， 则本基金投资不再受干系限制。   为保重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）购买不动产。   （2）购买房地产典质按揭。           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （3）购买真贵金属或代表真贵金属的凭证。   （4）购买什物商品。   （5）除应付赎回、往来计帐等临时用途除外，借入现款。   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外。   （7）参与未持有基础资产的卖空往来。   （8）承销证券。   （9）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保。   （10）从事承担无尽职责的投资。   （11）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   （12）从事内幕往来、支配证券往来价钱过火他不正大的证券往来行动。   （13）依照法律律例相关章程，由中国证监会章程退却的其他行动。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限制。   （五）事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为 30%*富时中国 A 股目田流畅全盘指数收益率+30%*富时中国 （不含 B 股）全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率。   富时中国 A 股目田流畅全盘指数属于富时中国 A 股全盘指数系列，旨在反应可供国际 投资者和中邦土产货投资者往来的中国 A 股的发达，适和洽为本基金的事迹基准。   富时中国（不含 B 股）全盘指数，属于富时中国指数系列，当今包含在香港、好意思国、 以及新加坡等地上市往来的中国公司股票，适和洽为本基金的事迹基准。   上证国债指数由中证指数有限公司编制，以上海证券往来所上市的固定利率国债为样本， 具有细腻的市集代表性和较高的有名度，适和洽为本基金债券投资的事迹基准。   畴昔，如基金变更投资界限，或市集有其他更妥当本基金的基准时，或原指数供应商变 更或罢手原指数的编制及发布，本基金管理东说念主可根据具体情况，依据保重基金份额持有东说念主合 法权益的原则，取得基金托管东说念主同意后，对事迹相比基准进行相应谐和，不需召开持有东说念主大 会。   （六）风险收益特征   本基金属于羼杂基金，风险与收益高于债券基金与货币市集基金，属于较高风险、较高 收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金肖似的市集波 动风险之外，本基金还面对汇率风险等国外市集投资所面对的十分投资风险。   （七）基金的融资融券              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   本基金不错按照干系法律律例在境外市集进行融资融券等干系业务。   畴昔，本基金拟在境内进行融资、融券或参与转融通业务的，不错按照国度的相关法律 法端正程进行融资、融券以及参与转融通等干系业务。   （八）基金投资组合答谢   以下内容摘自本基金 2024 年第 1 季度答谢：                                                    占基金总资产的比  序号              式样              金额(元)                                                      例(%)       其中：庸俗股                       46,915,487.88            68.49           存托凭证                      4,829,636.32             7.05           优先股                                  -                -           房地产相信                                -                -       其中：债券                                    -                -           资产营救证券                               -                -       其中：远期                                    -                -           期货                                   -                -           期权                                   -                -           权证                                   -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产                          华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）          注：本基金本答谢期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 1,703,443.71 元，占  基金资产净值比例为 2.94%。          国度（地区）                    公允价值(元)                     占基金资产净值比例（％） 中国香港                                        24,480,336.59                             42.25 好意思国                                          14,135,732.05                             24.39 中国内地                                        13,129,055.56                             22.66 所有                                          51,745,124.20                             89.30                行业类别                公允价值（元）                      占基金资产净值比例（％）  材料                                        24,998,454.94                                     43.14  信息本领                                      10,880,732.74                                     18.78  必需破钞品                                      7,795,152.94                                     13.45  非必需破钞品                                     5,280,349.04                                      9.11  金融                                         2,674,819.54                                      4.62  工业                                            115,615.00                                     0.20  保健                                                     -                                        -  房地产                                                    -                                        -  公用作事                                                   -                                        -  动力                                                     -                                        -  通确信务                                                   -                                        -  所有                                        51,745,124.20                                     89.30          注：以上分类遴荐全球行业分类范例（GICS）                               。                                            所                                            在     所属                                 占基金                              公司  序                           称呼   证券代      证     国度                   公允价值          资产净           公司称呼（英文）                                      数目（股）  号                           （中    码       券     （地                    （元）          值比例                              文）            市      区)                                （％）                                            场                              紫金            上     中国               ZIJIN MINING        601899                176,200.00   2,963,684.00    5.11              GROUP CO LTD                              集团   02899    香     中国     258,000.00   3,653,360.24    6.30                    华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                      股份            港    香港                      有限                      公司                      巨子         GIANT                      生物        BIOGENE                     香    中国       HOLDING CO                   港    香港                      有限          LTD                      公司                                    纳                                    斯                                    达                                    克                      东岳       DONGYUE        集团            香    中国       GROUP LTD      有限            港    香港                      公司          CHIFENG                      赤峰            上    中国                      黄金            海    内地      MINING CO LTD                      中国         CHINA                      有色      NONFERROUS                    香    中国      MINING CORP                   港    香港                      有限          LTD                      公司                      招金        ZHAOJIN                      矿业         MINING                     香    中国      INDUSTRY CO                   港    香港                      有限          LTD                      公司      NEW ORIENTAL      EDUCATION &                   纽      TECHNOLOGY                    约       GROUP INC                      洛阳                      栾川                      钼业      CMOC GROUP                    香    中国         LTD                        港    香港                      股份                      有限                      公司                                    纳        COINBASE                    斯       GLOBAL INC                   达                                    克                华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   注：所用证券代码遴荐当地市集代码。   本基金本答谢期末未持有债券。   本基金本答谢期末未持有债券。   本基金本答谢期末未持有资产营救证券。   本基金本答谢期末未持有金融养殖品。                                                                占基金资产   序号   基金称呼        基金类型    运作方式      管理东说念主        公允价值（元）        净值比例                                                                 (%)        Direxion        Daily 20                      Rafferty        Year Plus                      Asset        Treasury                     Managemen         Bull 3x                       t LLC         Shares                 华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案拜谒，或在答谢编制日前一年内受到公开诬捏、 处罚的情形。  序号             称呼                     金额(元)       本基金本答谢期末未持有处于转股期的可调度债券。       本基金本答谢期末前十名股票中不存在流畅受限情况。       由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。                         五、基金的事迹       基金管理东说念主依照恪尽责守、丰足信用、严慎死力的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       下述基金事迹方针不包括持有东说念主认购或往来基金的各项用度，计入用度后实践收益水平                     华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   要低于所列数字。                           份额净值增                   事迹相比基                 份额净值增              事迹相比基     阶段                    长率范例差                   准收益率标    ①－③       ②－④                 长率①                准收益率③                             ②                     准差④ 日至 2016 年 12    23.00%     1.00%        9.11%      0.67%   13.89%    0.33%   月 31 日 日至 2017 年 12    18.62%     0.85%        13.81%     0.41%   4.81%     0.44%   月 31 日 日至 2018 年 12    -25.50%    1.24%        -11.05%    0.80%   -14.45%   0.44%   月 31 日 日至 2019 年 12    19.41%     0.90%        19.40%     0.65%   0.01%     0.25%   月 31 日 日至 2020 年 12    58.71%     1.74%        16.23%     0.87%   42.48%    0.87%   月 31 日 日至 2021 年 12    -26.60%    1.68%        -2.68%     0.69%   -23.92%   0.99%   月 31 日 日至 2022 年 12    -22.02%    1.52%        -8.36%     0.99%   -13.66%   0.53%   月 31 日 日至 2023 年 12    -10.09%    1.14%        -3.64%     0.60%   -6.45%    0.54%   月 31 日                   华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 日至 2024 年 3   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2024      4.10%       1.30%        31.88%   0.73%      -27.78%   0.57% 年 3 月 31 日）                               六、基金管理东说念主      （一）基金管理东说念主概况      称呼：华夏基金管理有限公司      住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院      办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层      成就日历：1998 年 4 月 9 日      法定代表东说念主：张佑君      估量东说念主：邱曦      客户服务电话：400-818-6666      传真：010-63136700      华夏基金管理有限公司注册本钱为 23800 万元，公司股权结构如下：                         持股单元                     持股占总股本比例            中信证券股份有限公司                               62.2%            MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION          27.8%            天津海鹏科技谈论有限公司                              10%                          所有                         100%      （二）主要东说念主员情况      张佑君先生：董事长、党委布告，硕士。现任中信证券股份有限公司党委布告、执行  董事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任  中信证券往来部总司理、帮手、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总经  理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际董事，中信证券国际、  中信里昂（即 CLSA B.V. 过火子公司）董事长，中信里昂证券、赛领本钱董事，金石投资、  中信证券投资董事长等。               华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高档副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华本钱集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华本钱集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、金钱管理委员会主任、计谋客户部行政负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司规划财务 部资产管理业务核算管帐主管、联席负责东说念主、行政负责东说念主，中信证券财务负责东说念主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份 有限公司金融居品开发小组司理、研究部研究员、往来与养殖居品业务线居品开发组负责东说念主、 股权养殖品业务线行政负责东说念主、证券金融业务线行政负责东说念主、权益投资部行政负责东说念主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副布告。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，华夏股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事。曾任 华夏基金管理有限公司副总司理、营销总监、市集总监、基金营销部总司理、数据中心行政 负责东说念主（兼），上海华夏金钱投资管理有限公司执行董事、总司理，华夏股权投资基金管理 （北京）有限公司总司理（兼）              、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：孤独董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴内行， 二级研究员，博士生导师。兼任中国计谋研究会经济计谋专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职解释及广西南宁政府谈论内行。曾任职于国度东说念主社部政策律例司玄虚处。    殷少平先生：孤独董事，博士。现任中国东说念主民大学法学院副解释、硕士生导师。曾任 最妙手民法院民事审判第三庭审判员、高档法官，湖南省株洲市中级东说念主民法院副院长、审判 委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司孤独董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：孤独董事，博士。解释，博士生导师，主要研究宗旨为财务管理、本钱 市集。曾任中国东说念主民大学副校长，中国东说念主民大学商学院院长，中国东说念主民大学中法学院院长， 享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商管理学科评议组召集 东说念主、第五届、第六届宇宙MBA栽种带领委员会副主任委员、栽种部工商管理专科训诲带领 委员会副主任委员、西班牙IE大学国际参谋人委员会委员。曾兼任中国金融管帐学会副会长、 欧洲管剪发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初度认证委 员会委员等。               华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的 全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国计谋负责东说念主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司规划财务部行政 负责东说念主。曾任中信证券股份有限公司规划财务部统计主管、总账核算管帐主管、B角、B角 （操纵服务）等。    唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市集风险和流动性风险管理等服务。    宁晨新先生：监事，博士，高档裁剪。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总司理、 行政负责东说念主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、裁剪、办 公室主任、副总裁剪，中国政法大学讲师等。    陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市集部执行总司理、行政负责东说念主， 客户运营服务部行政负责东说念主（兼）               。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限职责公司高 级业务司理，华夏基金管理有限公司北京分公司副总司理、市集彭胀部副总司理等。    朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东说念主。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。    刘义先生：副总司理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国东说念主民银 行总行规划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息玄虚处副 处长（操纵服务），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，华夏本钱管 理有限公司执行董事、总司理等。    阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易相信投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金管理有限公司基金司理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门司理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总司理等。    郑煜女士：副总司理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副布告、基金司理等。 曾任华夏证券高档分析师，大成基金高档分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 华夏基金管理有限公司总司理助理、纪委布告等。    孙彬先生：副总司理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资司理等。曾 任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。    张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海华夏金钱投资管理有限公司副总司理，华夏基 金管理有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东说念主（兼）等。    李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委布告、法律部 行政负责东说念主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限职责公司。曾任华夏基 金管理有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东说念主，合规部行政负 责东说念主等。    孙立强先生：财务负责东说念主，硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责东说念主、华 夏本钱管理有限公司监事、上海华夏金钱投资管理有限公司监事、华夏基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限职责公司规划财务部，曾任华夏基金管理有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。    桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金管理有限公司金融科技部行政负责东说念主。 曾任职于深圳市长城光纤网罗有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理 有限职责公司信息本领部负责东说念主，华夏基金管理有限公司信息本领部总司理助理、副总司理、 行政负责东说念主等。    叶力舟先生，硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、 基金司理助理，现任华夏更始研选羼杂型证券投资基金基金司理（2022年8月23日起任职）、 华夏互联网龙头羼杂型证券投资基金基金司理（2024年7月4日起任职）、华夏大中华企业精 选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）基金司理（2024年12月31日起任职）                                        。    历任基金司理：2016年1月20日至2018年10月11日历间，阳琨先生任基金司理；2018年 间，常亚桥先生任基金司理。    主任：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总司理、投资总监，基金司理。    成员：李一梅女士，华夏基金管理有限公司董事、总司理。    郑煜女士，华夏基金管理有限公司副总司理，基金司理、投资司理。    孙彬先生，华夏基金管理有限公司副总司理，投资司理。    朱熠先生，华夏基金管理有限公司社保投资部行政负责东说念主，基金司理、投资司理。    孙轶佳女士，华夏基金管理有限公司社保投资部执行总司理，基金司理、投资司理。          华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   屠环宇先生，华夏基金管理有限公司股票投资部B角，基金司理。   翟宇航先生，华夏基金管理有限公司投资研究部B角，基金司理。  （三）基金管理东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。  （四）基金管理东说念主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采选有用措施，介意违反《中华东说念主民共和国证券法》行径的发生。 措施，保证基金财产无用于下列投资或者行动：  （1）购买不动产。  （2）购买房地产典质按揭。  （3）购买真贵金属或代表真贵金属的凭证。  （4）购买什物商品。  （5）除应付赎回、往来计帐等临时用途除外，借入现款。  （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外。            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （7）参与未持有基础资产的卖空往来。   （8）承销证券。   （9）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保。   （10）从事承担无尽职责的投资。   （11）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   （12）从事内幕往来、支配证券往来价钱过火他不正大的证券往来行动。   （13）依照法律律例相关章程，由中国证监会章程退却的其他行动。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限制。 律例及行业范例，丰足信用、死力尽责，不从事以下行径：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政律例相关章程，由国务院证券监督管理机构章程退却的其他行径。   （1）依摄影关法律、律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖高明，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资规划等信息。   （五）基金管理东说念主的里面控制轨制   基金管理东说念主根据全面性原则、有用性原则、孤独性原则、彼此制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套相比齐备的里面控制体系。该里面控制体系由一系列业务管理轨制 及相应的业务处理、控制范例组成，具体包括控制环境、风险评估、控制行动、信息疏导、 里面监控等要素。公司也曾通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，赢得 无保寄望见的控制计划合感性及运行有用性的答谢。            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   细腻的控制环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和有劲的控 制文化。   （1）公司引入了孤独董事轨制，当今有孤独董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层成就了投资决策委员会、风险管理委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此和洽，又彼此查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚持稳健规划和范例运作，青睐职工的合规遵法结实和处事说念德的培养，并 进行连接栽种。   公司各层面和各业务部门在详情各自的宗旨后，对影响宗旨达成的风险身分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少干系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析奈何通过轨制安排来控制风险进度。风险评估还包括各业务部门对日 常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务计划过程中评估干系风险 并制定风险控制轨制。   公司对投资、管帐、本领系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的控制轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经由的科学、合理和范例化，并要求齐备的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗亭职责轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 成就，彼此检查、彼此制约。   （1）投资控制轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和紧要投资决策等；基金 司理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理指引基金司理小组 在基金合同和投资决策权限界限内进行日常投资运作；往来管理部负责通盘往来的集合执行。   ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和往来执行职能严格阻难，实行集合交 易轨制，建立和完善公说念的往来分拨轨制，确保各投资组合享有公说念的往来执行契机。   ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权轨制，介意越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并坚韧资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会详情的界限内，负责 详情与实施投资策略、建立和谐和投资组合并下达投资指示，对于跳跃投资权限的操作需要 经过严格的审批范例；往来管理部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责往来             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 执行。   ③警示性控制。按照律例或公司章程成就种种资产投资比例的预警线，往来系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④退却性控制。根据法律、律例和公司干系章程，基金退却投资受限制的证券并退却从 事受限制的行径。往来系统通过预先的设定，对上述退却进行自动指示和限制。   ⑤多重监控和反馈。往来管理部对投资行径进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现额外情况将实时反馈并督促谐和。   （2）管帐控制轨制   ①建立了基金管帐的服务轨制及相应的操作和控制规程，确守护帐业务有章可循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主干系业务的彼此核 查监督轨制。   ③为了防守基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理轨制。   ④制定了完善的档案守护和财务叮咛轨制。   （3）本领系统控制轨制   为保证本领系统的安全闲散运行，公司对硬件诱惑的安全运行、数据传输与网罗安全 管理、软硬件的保重、数据的备份、信息本领东说念主员操作管理、危险处理等方面都制定了完善 的轨制。   （4）东说念主力资源管理轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、傍观轨制、薪酬轨制等东说念主事管理轨制， 确保东说念主力资源的有用管理。   （5）监察轨制   公司成就了监察部门，负责公司的法律事务和监察服务。监察轨制包括违游记径的调 查范例和处理轨制，以及对职工行径的监察。   （6）反洗钱轨制   公司成就了反洗钱服务小组行动反洗钱服务的专门机构，指定专门东说念主员负责反洗钱和 反恐融资合规管理服务；各干系部门成就了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱服务里面控制轨制》及干系业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。               华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      公司建立了里面办公自动化信息系统与业务呈文体系，通过建立有用的信拒却流渠 说念，公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责干系的信息，信息实时送交顺应的 东说念主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。      公司成就了孤独于各业务部门的稽核部门，通过如期或不如期检查，评价公司里面控 制轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面控制轨制的执行情况，确保公司各项经 营管理行动的有用运行。    （1）本公司确知建立、实施和维持里面控制轨制是本公司董事会及管理层的职责。    （2）上述对于里面控制的泄漏的确、准确。    （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展束缚完善里面控制轨制。                         七、基金的召募    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                           《销售办法》、基金合同过火他相关 章程召募。本基金召募央求也曾中国证监会 2015 年 11 月 25 日证监许可20152744 号文注 册。    本基金为契约型洞开式基金，基金存续期间为不如期。    本基金发售价钱为基金份额启动面值 1.00 元，认购价钱为 1.00 元。    本基金于 2015 年 12 月 29 日至 2016 年 1 月 18 日进行发售。召募期间，本基金共召募                        八、基金合同的告成    根据相关章程，          本基金心仪基金合同告成条件，                       基金合同于 2016 年 1 月 20 日老成告成。 自基金合同告成日起，本基金管理东说念主老成入手管理本基金。    《基金合同》告成后，贯穿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期答谢中赐与泄漏；贯穿 60 个服务日 出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会答谢并提倡处置决策，如调度运作方式、与               华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 其他基金合并或隔绝基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。法律律例另有章程 时，从其章程。                      九、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主在招募说明 书或其他干系公告中列明。   本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分 公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资答理中心以及电子往来平台。   （1）北京分公司   地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）   电话：010-88087226   传真：010-88066028   （2）北京西三环投资答理中心   地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）   电话：010-82523198   传真：010-82523196   （3）北京望京投资答理中心   地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）   电话：010- 64709882   传真：010- 64702330   （4）北京向阳投资答理中心   地址：北京市向阳区向阳门兆泰国际AB座2层（100020）   电话：010- 64185185   传真：010- 64185180   （5）上海分公司   地址：中国（上海）目田贸易考试区陆家嘴环路1318号1902室（200120）   电话：021-50820661                华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程一起交织处西南广电金 融中心40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭馆亚太商务楼30层AD2区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成都分公司    地址：成都市高新区交子大路177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 （610000）    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子往来    本公司电子往来包括网上往来、移动客户端往来等。投资者不错通过本公司网上往来 系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公 司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。    本基金代销机构的称呼、住所等信息请详见本招募说明书“十八、干系服务机构”中“（一） 销售机构”的干系刻画。            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金管理东说念主可根据情况变更或增减申购赎回的销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基 金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理 基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的洞开日实时刻   本基金的洞开日为上海证券往来所、深圳证券往来是以及境外主要投资场合的共同往来 日，但基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回 时除外。洞开日的具体业务办理时刻以销售机构公布时刻为准。   基金合同告成后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时刻变更、境外紧要投资 市集休市、实践情况需要或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进 行相应的谐和，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》的相关章程在指定媒介上公告。   本基金已于 2016 年 2 月 16 日起入手办理日常申购、赎回、如期定额申购等业务。   （三）申购和赎回的原则 在顺从基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行谐和。基金管理东说念主必须在新规 则入手实施前依照《信息泄漏办法》的相关章程在指定媒介上公告。   （四）申购和赎回的数额限制 为1.00元（含申购费），每次赎回央求不得低于1.00份基金份额。基金份额持有东说念主赎回时或赎 回后在直销机构或华夏金钱保留的基金份额余额不及1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 具体业务办理请恪守基金管理东说念主直销机构及华夏金钱的干系章程。 最低赎回份额、基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额 余额以各代销机构的章程为准。具体业务办理请恪守各代销机构的干系章程。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒接大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体请参见干系公告。 理东说念主必须在谐和前依摄影关章程在指定媒介上公告。   （五）申购和赎回的范例   投资者必须根据销售机构章程的范例，在洞开日的具体业务办理时刻内提倡申购或赎回 的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购成立，申购是 否告成以基金登记机构阐述为准。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立，赎回是否告成以基金登记机构阐述为准。基 金份额持有东说念主赎回央求奏凯后，基金管理东说念主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。 若遇特殊情况，如基金投资主要市集暂停往来、往来计帐规则发生较大变化等，赎回款项支 付的时刻可相应谐和。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关条目处理。   基金管理东说念主应以往来时刻结果前受理有用申购和赎回央求确今日行动申购或赎回央求 日（T 日），在日常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该往来的有用性进行阐述。T 日 提交的有用央求，投资东说念主可在 T+3 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构章程的 其他方式查询央求的阐述情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定奏凯，而仅代表销售机构确乎 接收到央求。央求的阐述以登记机构或基金管理东说念主的阐述结果为准。对于央求的阐述情况， 投资者应实时查询。 谐和并公告。   （六）申购费与赎回费 在申购本基金时需缴纳前端申购费，申购费率具体如下：              申购金额（含申购费）          前端申购费率              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 有期限的加多而递减，具体如下：                      持有期限                赎回费率   对于赎回时份额持有不悦 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额 持有满 30 天不悦 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对于赎 回时份额持有满 90 天不悦 180 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产； 对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。 率或收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的相关章程在指定媒介上公告。 基金促销规划，针对以特定往来方式（如网上往来、移动客户端往来）等进行基金往来的投 资者如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金管理东说念主可根据法律律例 要求对基金申购费率、赎回费率等进行顺应费率优惠。 值的公说念性，具体处理原则与操作范例恪守干系法律律例以及监管部门、自律规则的章程。   （七）申购份额与赎回金额的磋议方式   （1）申购份额的磋议   申购用度适用比例费率时，申购份额的磋议方法如下：     净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      前端申购用度＝申购金额－净申购金额      申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的磋议方法如下：      前端申购用度＝固定金额      净申购金额=申购金额－前端申购用度      申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   （2）基金份额按照四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此谬误产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例一：假设T日的基金份额净值为1.230元，四笔申购金额诀别为1,000.00元、50万元、                        申购1          申购2           申购3       申购金额（元，a）        1,000.00    500,000.00    2,000,000.00      适用前端申购费率（b）          1.5%           1.2%           0.8%      净申购金额（c=a/（1+b）                    ）    985.22     494,071.15    1,984,126.98       前端申购费（d=a-c）       14.78        5,928.85     15,873.02      该类基金份额净值（e）         1.230           1.230         1.230        申购份额（f=c/e）      800.99     401,683.86    1,613,111.37   若该投资者申购金额为500万元，则申购包袱的前端申购用度和赢得的基金份额磋议如 下：                                   申购4               申购金额（元，a）           5,000,000.00               前端申购费（b）                1,000.00               净申购金额（c=a-b）        4,999,000.00               该类基金份额净值（d）               1.230               申购份额（e=c/d）         4,064,227.64   赎回金额的磋议方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率                 华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）       净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例二：假设某投资者在T日赎回10,000.00份基金份额，持有期限半年，该日基金份额净 值为1.250元，则其赢得的净赎回金额磋议如下：       赎回金额=10,000.00×1.250=12,500.00元       赎回用度=12,500.00×0.5%=62.50 元       净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50 元 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日内磋议，并在 T+2 日内公 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错顺应蔓延磋议或公告。畴昔，若市集情况发生变 化，或实践情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应谐和基金净值磋议和公告时刻或频 率并提前公告。   （八）拒接或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒接或暂停接受投资者的申购央求： 购央求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且遴荐 估值本领仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金申购央求。 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 产净值。 进行谐和）     。 益时。           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 达到或者跳跃 50%，或者变相回避 50%集合度的情形时。   发生上述第 1-8 项暂停申购情形且基金管理东说念主决定暂停申购时，基金管理东说念主应当根据有 关章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。要是投资者的申购央求被拒接，被拒接的申购款项 将退还给投资者。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资者的赎回央求或降速支付赎回款项： 回央求或降速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市集价钱且遴荐估值本领仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金赎回央求或降速支付赎回款项。   发生上述情形且基金管理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在当日 报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应 将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可展期支 付，并以后续洞开日的基金份额净值为依据磋议赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按 基金合同的干系条目处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部 分赐与取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金调度中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额总和后的余额）跳跃前一 洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回或 部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有身手支付投资者的全部赎回央求时，按日常赎回 范例执行。   （2）部分展期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资者的赎回央求有贫穷或以为因支付投 资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求展期办 理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回央求时不错弃取展期赎回或取消赎回。 弃取展期赎回的，将自动转入下一个洞开日不绝赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被取销。展期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础磋议赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资者在提交赎回央求时未作明确弃取，投资者未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （3）暂停赎回：贯穿 2 个洞开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管理东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   （4）要是基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东说念主跳跃基金总份额 20%以上的大额 赎回央求情形下，要是基金管理东说念主以为支付全部投资东说念主的赎回央求有贫穷或以为因支付全部 投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主可 以展期办理赎回央求。具体分为两种情况：   ①要是基金管理东说念主以为有身手支付其他投资东说念主的全部赎回央求，为了保护其他赎回投资 东说念主的利益，对于其他投资东说念主的赎回央求按日常范例进行。对于单个投资东说念主跳跃基金总份额 回份额，未阐述的赎回部分作自动展期处理。展期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处 理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础磋议赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时弃取取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回央求将被 取销。   ②要是基金管理东说念主以为仅支付其他投资东说念主的赎回央求也有贫穷时，则通盘投资东说念主的赎回 央求（包括单个投资东说念主跳跃基金总份额 20%以上的大额赎回央求和其他投资东说念主的赎回央求） 都按照上述“（2）部分展期赎回”的约定一并办理。            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   当发生上述展期赎回并展期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个往来日内文牍基金份额持有东说念主，说明相关处理方法，同期在指定媒介上 刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 停公告。 的基金份额净值。 从头洞开申购或赎回的公告；也不错根据实践情况在暂停公告中明确从头洞开申购或赎回的 时刻，届时不再另行发布从头洞开的公告。   （十二）基金调度   基金管理东说念主不错根据干系法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，干系规则由基金管理东说念主 届时根据干系法律律例及基金合同的章程制定并公告，并提前见知基金托管东说念主与干系机构。   （十三）基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 往来过户以及登记机构认同、合适法律律例的其它非往来过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资者。   袭取是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据告成司法文书将基金份额持有东说念操纵有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机构要求提供的干系尊府，对于合适条件 的非往来过户央求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的范例收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的范例收取转托管费。   （十五）如期定额投资规划   基金管理东说念主不错为投资者办理如期定额投资规划，具体规则由基金管理东说念主另行章程。投           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 资者在办理如期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定额投资规划最低申购金额。   （十六）基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额转让   在条件允许的情况下，基金管理东说念主不错根据干系业务规则受理基金份额持有东说念主通过中国 证监会认同的往来场合或者往来方式进行份额转让的央求。具体由基金管理东说念主提前发布公告。   （十八）基金管理东说念主可在法律律例允许的界限内，在不影响基金份额持有东说念主本色利益的 前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和谐和并提前公告。                   十、基金的用度与税收   （一）基金运作用度   基金运作过程中，从基金财产中支付的用度包括：   （1）基金管理东说念主的管理费；   （2）基金托管东说念主的托管费（含境外资产托管东说念主收取的用度）                             ；   （3）除法律律例、中国证监会另有章程外，                      《基金合同》告成后与基金干系的信息泄漏 用度；   （4）《基金合同》告成后与基金干系的管帐师费、讼师费和诉讼费；   （5）基金份额持有东说念主大会用度；   （6）基金的证券往来或结算产生的用度（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过 户费、手续费、券商佣金、权证往来的结算费、融资融券费、证券账户干系用渡过火他肖似 性质的用度等）       ；   （7）外汇兑换往来的干系用度；   （8）与基金缴征税收相关的手续费、汇款费、参谋人费等。   （9）因投资港股通标的股票而产生的各项合理用度。   （10）基金的银行汇划用度；   （11）其他为基金的利益而产生的用度。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （12）按照国度相关章程和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。 规另有章程时从其章程。  （1）基金管理东说念主的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的磋议方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日磋议，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管理东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   （2）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的磋议方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日磋议，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东说念主根据与管理东说念主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，管理东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   上述“（一）1、基金用度的种类中第（3）－（11）项用度”，根据相关律例及相应左券 章程，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   下列用度不列入基金用度：   （1）基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未齐备履行义务导致的用度支拨或基金财产 的损失；   （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；   （3）《基金合同》告成前的干系用度；   （4）其他根据干系法律律例及中国证监会的相关章程不得列入基金用度的式样。   （二）基金销售用度             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   本基金申购费、赎回费的费率水平、磋议公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明 书“九、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购费与赎回费”与“（七）申购份额与赎回金 额的磋议方式”中的干系章程。   （三）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执行。除因基 金管理东说念主或基金托管东说念主轻薄、专诚行径导致的基金在税收方面形成的损失外，基金管理东说念主和 基金托管东说念主不承担职责。                    十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立境表里资金账户、证券账户以 及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机 构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的守护和刑事职责   本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外资产托管东说念主和基金销售机构的财产， 并由基金托管东说念主守护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外资产托管东说念主、基金登记机构和基金销 售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产操纵请求冻结、 扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。 基金管理东说念主、基金托管东说念主、境外资产托管东说念主因照章结束、被照章取销或者被照章宣告收歇等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的 债权债务不得彼此抵销。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                   十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为基金合同告成后的每个洞开日以及国度法律法端正程需要对外泄漏 基金净值的非洞开日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往来所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来 日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似 投资品种的现行市价及紧要变化身分，谐和最近往来市价，详情公允价钱。   （2）往来所上市实行净价往来的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价估值，估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化，按最近往来 日的收盘价估值。如最近往来日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行 市价及紧要变化身分，谐和最近往来市价，详情公允价钱。   （3）往来所上市未实行净价往来的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变 化，按最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近往来日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因 素，谐和最近往来市价，详情公允价钱。   （4）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，遴荐估值本领详情公允价值。往来所上 市的资产营救证券，遴荐估值本领详情公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，遴荐估值本领详情公允价值，在估值            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公开刊行有明确锁如期的股票，归拢股票在往来所上市后，按往来所上市的 归拢股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会相关规 定详情公允价值。   （4）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值，其 中老练市集的债券按估值日的最近买价估值；新兴市集的债券按估值日的最近买价和卖价的 均值估值。 机构提供的价钱数据进行估值。 值的情况下，按成本估值。   （1）上市流畅养殖品按估值日其所在证券往来所的收盘价估值；估值日无往来的，以 最近往来日的收盘价估值。   （2）未上市养殖品按成本价估值，如成本价不行反应公允价值，则遴荐估值本领详情 公允价值；若养殖品价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个往来日可取得的主要作念市商 或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券往来所的最近往来日的收盘价估值。   （1）上市流畅的基金按估值日其所在证券往来所的收盘价估值；估值日无往来的，以 最近往来日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近往来日的基金份额净值估值。   （3）若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个往来日可取得的主要作念市商或 其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   对于未上市流畅、或流畅受限、或暂停往来的证券，应参照上述估值原则进行估值。如 果上述估值方法不行客不雅反应公允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主商 定后，按最能反应公允价值的价钱估值。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   东说念主民币对主要外汇的汇率应当以估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率 中间价为准。   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律法端正程应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程谐和或其他原因导致基金实践交征税金与估算 的应交税金有各异的，基金将在干系税金谐和日或实践支付日进行相应的管帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金管理东说念主可聘用税收参谋人对干系投资市集的税收情况给予意 见和建议。境外资产托管东说念主根据基金管理东说念主的指示具体和洽基金在国外税务的申报、缴纳及 索求税收返还等干系服务。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公说念性。 章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、范例及干系法 律律例的章程或者未能充分保重基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商处置。   根据相关法律律例，基金资产净值磋议和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的见地，按照基金管理东说念主对基金净值信息的磋议 结果对外赐与公布。   （四）估值范例 量磋议，精准到 0.001 元，一丝点后第 4 位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   每个服务日磋议基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日的下一服务日内对基金资产估值后，将基金           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按章程对外公布。   （五）估值间隙的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 3 位以内（含第 3 位）发生估值间隙时，视为基金份额净 值间隙。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资者自身的过失形成估值间隙，导致其他当事东说念主遭遇损失的，过失的职责东说念主应当对由于该 估值间隙遭遇损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值间隙处理原则”给予补偿，承 担补偿职责。   上述估值间隙的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据磋议差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值间隙已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值间隙职责方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值间隙发生的用度由估值间隙职责方承担；由于估值间隙职责方未 实时更正已产生的估值间隙，给当事东说念主形成损失的，由估值间隙职责方对径直损失承担补偿 职责；若估值间隙职责方也曾积极和洽，而且有协助义务确当事东说念主有满盈的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职责。   （2）估值间隙的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，而且仅对 估值间隙的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值间隙而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值间隙 职责方仍打发估值间隙负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值间隙职责方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的界限内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；要是赢得 欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿 额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和跳跃其实践损失的差额部分支付给估值间隙职责方。   （4）估值间隙谐和遴荐尽量规复至假设未发生估值间隙的正确情形的方式。   估值间隙被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）查明估值间隙发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值间隙发生的原因详情 估值间隙的职责方；   （2）根据估值间隙处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值间隙形成的损失进行评估；   （3）根据估值间隙处理原则或当事东说念主协商的方法由估值间隙的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值间隙处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值磋议出现间隙时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采选合理的措施介意损失进一步扩大。   （2）间隙偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；间隙偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （六）暂停估值的情形 法评估基金资产的。 值本领仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应当 暂停基金估值。   （七）基金净值的阐述   用于基金信息泄漏的基金净值信息由基金管理东说念主负责磋议，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个估值日的下一服务日内磋议估值日的基金资产净值和基金份额净值并 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值磋议结果复核阐述后发送给基金管理东说念主，由基金管理 东说念主按章程对基金净值赐与公布。   （八）特殊情况的处理 金资产估值间隙处理。           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 估值的应交税金有各异的，干系估值谐和不行动基金资产估值间隙处理。 金管理东说念主和本基金托管东说念主协商一致的时刻点前无法阐述的往来，导致的对基金资产净值的影 响，不行动基金资产估值间隙处理。 制等，本基金管理东说念主和本基金托管东说念主天然也曾采选必要、顺应、合理的措施进行检查，但未 能发现间隙的，由此形成的基金资产估值间隙，本基金管理东说念主和本基金托管东说念主不错撤职补偿 职责。但基金托管东说念主应当积极采选必要的措施摒除由此形成的影响。                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》告成不悦 3 个月可不进 行收益分拨。 现款红利自动转为基金份额进行再投资；弃取红利再投资的，分成资金将按分成权益再投资 日（具体以届时的基金分成公告为准）的基金份额净值进行再投资；若投资者不弃取，本基 金默许的收益分拨方式是现款分成。 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   在不违反法律律例的情况下，基金管理东说念主、登记机构可对基金收益分拨原则进行谐和。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介 公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润磋议截止日）的时刻不得跳跃   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的磋议方法，依照《业务规则》执行。                   十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 按摄影关章程编制基金管帐报表； 式阐述。   （二）基金的年度审计 事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                  十五、基金的信息泄漏   （一）本基金的信息泄漏应合适《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息泄漏办法》、                                    《基金合同》 过火他相关章程。   （二）信息泄漏义务东说念主   本基金信息泄漏义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组织。   本基金信息泄漏义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律、行政 律例和中国证监会的章程泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的的确性、准确性、齐备性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予泄漏的基金信息通过中国 证监会指定媒介泄漏，并保证基金投资者好像按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者 复制公开泄漏的信息尊府。   （三）本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开泄漏的信息应遴荐汉文文本。如同期遴荐外文文本的，基金信息泄漏 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开泄漏的信息遴荐阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管左券   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 有东说念主大会召开的规则及具体范例，说明基金居品的特质等波及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地泄漏影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息泄漏及基金份额持有东说念主 服务等内容。基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在 3 个服务日内，更 新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的，基金管理 东说念主至少每年更新一次。基金合同隔绝的，基金管理东说念主不错不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管左券是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产守护及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。   基金管理东说念主根据《信息泄漏办法》的要求公告基金居品尊府提要。基金居品尊府提要的 信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在 3 个服务日内，更新基金居品尊府提要，并登载在 指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金居品尊府提要的其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金合同隔绝的，基金管理东说念主不错不再更新基金居品尊府概 要。   对于基金居品尊府提要编制、泄漏与更新的要求，自中国证监会章程之日起入手执行。   基金管理东说念主就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募说明书的 当日登载于指定媒介上。   基金管理东说念主在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》告成公告。   基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日后的 2 个服务日内，通过指定网站、基金销售机构 网站或者营业网点，泄漏洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 2 个服务日内，在指定网站泄漏半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的磋议方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 度答谢）   基金管理东说念主应当在每年结果之日起 3 个月内，编制完成基金年度答谢，将年度答谢登载 在指定网站上，并将年度答谢指示性公告登载在指定报刊上。基金年度答谢中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货干系业务经验的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起 2 个月内，编制完成基金中期答谢，将中期答谢登 载在指定网站上，并将中期答谢指示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度答谢，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答谢指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度答谢、中期答谢或者 年度答谢。   基金管理东说念主应当在基金年度答谢和中期答谢中泄漏基金组结伴产情况过火流动性风险 分析等。   如答谢期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期答谢“影响投资者决策的其他紧要信息” 项下泄漏该投资者的类别、答谢期末持有份额及占比、答谢期内持有份额变化情况及居品的 私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生紧要事件，相关信息泄漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时答谢书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》隔绝、基金计帐；   （3）调度基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金管理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的鼓吹、变更公司的实践控制东说念主；             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （8）基金管理东说念主高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发生 变动；   （9）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金管理东说念主、基金托管 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；   （10）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （11）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务干系行径受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系行径受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （12）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、实践控制 东说念主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联往来事项，中国证监会另有章程的情形除外；   （13）基金收益分拨事项；   （14）管理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提范例、计提方式和费率发生变更；   （15）基金份额净值计价间隙达基金份额净值百分之零点五；   （16）本基金入手办理申购、赎回；   （17）本基金发生大都赎回并展期办理；   （18）本基金贯穿发生大都赎回并暂停接受赎回央求或降速支付赎回款项；   （19）本基金暂停接受申购、赎回央求或从头接受申购、赎回央求；   （20）基金份额的拆分；   （21）基金变更份额类别成就；   （22）基金增减销售币种；   （23）本基金发生波及基金申购、赎回事项谐和或潜在影响投资者赎回等紧要事项。   （24）基金管理东说念主遴荐舞动订价机制进行估值。   （25）基金信息泄漏义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集深广传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，干系 信息泄漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开清晰，并将相关情况立即答谢中国证监会。            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金财产计帐小组应当将计帐答谢登载在指定网站上，并将计帐答谢指示性公告登载在 指定报刊上。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并赐与公 告。   基金将按照中国证监会的相关章程在如期答谢等文献中泄漏中小企业私募债券、股指期 货、国债期货的投资情况。   （六）信息泄漏事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏管理轨制，指定专门部门及高档管理东说念主 员负责管理信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当合适中国证监会干系基金信息泄漏内容与 花样准则等律例的章程。   基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期答谢、更新 的招募说明书、基金居品尊府提要、基金计帐答谢等公开泄漏的干系基金信息进行复核、审 查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐述。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取泄漏信息的报刊，本基金只需弃取一家 报刊。   为强化投资者保护，升迁信息泄漏服务质料，基金管理东说念主应当自中国证监会章程之日起， 按照《信息泄漏办法》等干系法律律例的章程和中国证监会章程向投资者实时提供对其投资 决策有紧要影响的信息。   为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计答谢、法律见地书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。   （七）信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法端正程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。                    （八）法律律例或监管部门对信息泄漏另有规 定的，从其章程。           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）          十六、基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 告成后两日内在指定媒介公告。   （二）     《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当隔绝： 连续的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答谢；   （5）聘用管帐师事务所对计帐答谢进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐答谢出具法 律见地书；              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （6）将计帐答谢报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨；   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念操纵有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐答谢管制帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                           十七、基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国修复银行股份有限公司(简称：中国修复银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成随即间：2004 年 09 月 17 日   组织相貌：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：连接规划   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199812 号               华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   估量东说念主：王小飞   估量电话：(021)6063 7103   （二）主要东说念主员情况   中国修复银行总行设资产托管业务部，下设玄虚处、基金业务处、证券保障业务处、理 财相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包管理处、托管应用系统营救处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部贯穿聘用外部会 计师事务所对托管业务进行里面控制审计，并也曾成为老例化的内控服务技能。   （三）基金托管业务规划情况   行动国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国修复银行一直秉持“以客户 为中心”的规划理念，束缚加强风险管理和里面控制，严格履行托管东说念主的各项职责，切实维 护资产持有东说念主的正当权益，为资产托福东说念主提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展，中国 修复银行托管资产限度束缚扩大，托管业务品种束缚加多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是当今国内托管业务品种最皆全的买卖银行之一。限制 2024 年三季度末， 中国修复银行已托管 1387 只证券投资基金。中国修复银行专科高效的托管服务身手和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国修复银行屡次被《全球托管东说念主》、《财资》、                                    《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、贯穿多年荣获中央国债登记结算有限职责 公司（中债）“优秀资产托管机构”                、银行间市集计帐所股份有限公司（上清所）                                   “优秀托管 银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”                                        、以及 国最好次托管银行”         ，并行动独一中资银行赢得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。   二、基金托管东说念主的里面控制轨制   （一）里面控制宗旨   行动基金托管东说念主，中国修复银行严格顺从国度相关托管业务的法律律例、行业监管端正 和本行内相关管理章程，遵法规划、范例运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全齐备，确保相关信息的的确、准确、齐备、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权 益。                华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （二）里面控制组织结构   中国修复银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面控制服务，对托管业 务风险管理和里面控制的有用性进行带领。资产托管业务部配备了专职内控合规东说念主员负责托 管业务的内控合规服务，具有孤独操纵内控合规服务权力和身手。   （三）里面控制轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制控制体系，建立了管理轨制、控制轨制、岗亭职 责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作温顺利进行；业务东说念主员具备从业经验；业 务管理严格实行复核、审核、检查轨制，授权服务实行集合控制，业务钤记按规程守护、存 放、使用，账户尊府严格守护，制约机制严格有用；业务操作区专门成就，封锁管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息泄漏东说念主负责，介意泄密；业求达成自动化操作，介意东说念主为事 故的发生，本领系统齐备、孤独。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和范例   （一）监督方法   依照《基金法》过火配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”                  ，严格按照现行法律律例以及基金合同章程，对基 金管理东说念主运作基金的投资比例、投资界限、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金计帐和核算服务范例中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基 金用度的提取与开支情况进行检查监督。   （二）监督经由 行监控，如发现投资额外情况，向基金管理东说念主进行风险指示，与基金管理东说念主进行情况核实， 督促其纠正，如有紧要额外事项实时答谢中国证监会。 或举证，如有必要将实时答谢中国证监会。                         十八、境外资产托管东说念主   （一）基本情况   称呼：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）                  华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001   法定代表东说念主：James Dimon   成随即间：1799 年   总资产（截止 2023 年 12 月 31 日）：3.88 万亿好意思元   实收本钱（截止 2023 年 12 月 31 日）                           ：1,214 亿好意思元   托管资产限度（截止 2023 年 12 月 31 日）                             ：32.4 万亿好意思元   信用等第：穆迪评级 Aa2（高档信用债券）   行动全球开端的金融服务公司，摩根大通领有 3.88 万亿好意思元资产，在跳跃 60 个国度经 营。在投资银行业务、破钞者金融服务、小企业和买卖银行业务、金融往来处理、资产管理 和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界指引者。   摩根大通自 1946 年入手为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资国外的要求， 该公司在 1974 年率先开展了一种玄虚性的服务–全球托管。尔后，摩根大通不绝扩展服务， 以心仪束缚变化的客户需要。通过提供优质服务和更始的居品，摩根大通弥远保持其开端地 位。   行动全球托管行业的开端者，摩根大通托管资产达 32.4 万亿好意思元（限制 2023 年 12 月     ，为全世界最大的机构投资者提供更始的托管、基金管帐和服务以及证券服务。   摩根大通是一家的确的全球机构，在跳跃 60 个国度有实体运作。与好多竞争敌手不同 之处在于，摩根大通还可为客户提供市集开端的投资银行服务，包括外汇往来、全球期货与 期权计帐、股权及股权挂钩居品以及固定收益投资的往来与研究。同期，在资产欠债表内和 表外的现款和流动性方面，咱们也有很强的处置决策身手。   此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错回顾到 1974 年，在 亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中国香港、印度、 马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外托管东说念主的职责 收入。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                       十九、干系服务机构 （一）销售机构 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表东说念主：张佑君 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 估量东说念主：张德根 网址：www.ChinaAMC.com （1）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表东说念主：陈四清 传真：010-66107914 估量东说念主：王佺 网址：www.icbc.com.cn 客户服务电话：95588 （2）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街69号 办公地址：北京市东城区开国门内大街69号 法定代表东说念主：谷澍 估量东说念主：客户服务中心 网址：www.abchina.com 客户服务电话：95599 （3）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 法定代表东说念主：葛海蛟 电话：010-66596688 传真：010-66593777 估量东说念主：客户服务中心 网址：www.boc.cn 客户服务电话：95566 （4）中国修复银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表东说念主：张金良 传真：010-66275654 估量东说念主：王嘉朔 网址：www.ccb.com 客户服务电话：95533 （5）交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易考试区银城中路188号 办公地址：中国（上海）目田贸易考试区银城中路188号 法定代表东说念主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 估量东说念主：高天 网址：www.bankcomm.com 客户服务电话：95559 （6）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 估量东说念主：季平伟              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 网址：www.cmbchina.com 客户服务电话：95555 （7）中信银行股份有限公司 住所：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表东说念主：方合英 电话：010-66637271 传真：010-65550827 估量东说念主：王晓琳 网址：www.citicbank.com 客户服务电话：95558 （8）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一起12号 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表东说念主：郑杨 电话：021-61618888 传真：021-63602431 估量东说念主：高天、汤嘉惠 网址：www.spdb.com.cn 客户服务电话：95528 （9）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表东说念主：吕家进 电话：0591-87839338 传真：021-62159217 估量东说念主：孙琪虹 网址：www.cib.com.cn 客户服务电话：95561 （10）中国民生银行股份有限公司              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表东说念主：高迎欣 传真：010-57092611 估量东说念主：董云巍 网址：www.cmbc.com.cn 客户服务电话：95568 （11）广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表东说念主：杨明生 电话：020-38321207、15011838290 传真：020-87310955 估量东说念主：韩鹏 网址：www.cgbchina.com.cn 客户服务电话：400-830-8003 （12）祥瑞银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表东说念主：谢永林 电话：0755-82088888 传真：0755-25841098 估量东说念主：赵扬 网址：bank.pingan.com 客户服务电话：95511-3 （13）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表东说念主：陆华裕 电话：0574-89068340             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 传真：0574-87050024 估量东说念主：胡技勋 网址：www.nbcb.cn 客户服务电话：95574 （14）上海农村买卖银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东大路981号 办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层 法定代表东说念主：胡平西 电话：021-38523692 传真：021-50105124 估量东说念主：施传荣 网址：www.srcb.com 客户服务电话：021-962999 （15）北京农村买卖银行股份有限公司 住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表东说念主：王金山 电话：010-89198762 传真：010-89198678 估量东说念主：鲁娟 网址：www.bjrcb.com 客户服务电话：96198 （16）青岛银行股份有限公司 住所：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 办公地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表东说念主：郭少泉 电话：0532-85709749 传真：0532-85709839 估量东说念主：赵蓓蓓 网址：www.qdccb.com              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 客户服务电话：96588（青岛）、400-669-6588（宇宙） （17）杭州银行股份有限公司 住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表东说念主：吴太普 电话：0571-85108195 传真：0571-85106576 估量东说念主：陈振峰 网址：www.hzbank.com.cn 客户服务电话：400-888-8508 （18）江苏银行股份有限公司 住所：南京市中华路26号 办公地址：南京市中华路26号 法定代表东说念主：夏平 电话：025-58588167 传真：025-58588164 估量东说念主：田春慧 网址：www.jsbchina.cn 客户服务电话：95319 （19）渤海银行股份有限公司 住所：天津市河东区海河东路218号 办公地址：天津市河东区海河东路218号 法定代表东说念主：李伏安 电话：022-58316666 传真：- 估量东说念主：潘鹏程 网址：www.cbhb.com.cn 客户服务电话：95541 （20）河北银行股份有限公司 住所：河北省石家庄市祥瑞北大街28号              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 办公地址：河北省石家庄市祥瑞北大街28号 法定代表东说念主：乔志强 电话：0311-88627522 传真：0311-88627027 估量东说念主：王栋 网址：www.hebbank.com 客户服务电话：400-612-9999 （21）江苏苏州农村买卖银行股份有限公司 住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 法定代表东说念主：魏礼亚 电话：0512-63969209 传真：0512-63969209 估量东说念主：葛晓亮 网址：http://www.szrcb.com 客户服务电话：956111 （22）西安银行股份有限公司 住所：陕西省西安市高新路60号 办公地址：陕西省西安市高新路60号 法定代表东说念主：郭军 电话：029-88992881 传真：029-88992475 估量东说念主：白智 网址：www.xacbank.com 客户服务电话：400-869-6779 （23）苏州银行股份有限公司 住所：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表东说念主：崔庆军 电话：0512-69868373             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 估量东说念主：吴骏 网址：www.suzhoubank.com 客户服务电话：96067 （24）泉州银行股份有限公司 住所：福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 办公地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 法定代表东说念主：傅子能 电话：0595-22551071 传真：0595-22578871 估量东说念主：董培姗 网址：www. qzccbank.com 客户服务电话：400-889-6312 （25）锦州银行股份有限公司 住所：辽宁省锦州市科技路68号 办公地址：辽宁省锦州市科技路68号 法定代表东说念主：魏学坤 电话：13500466262 传真：0416-3220186 估量东说念主：杨玉 网址：www.jinzhoubank.com 客户服务电话：400-66-96178 （26）湖南银行股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号 法定代表东说念主：黄卫忠 电话：0731-89828182 传真：0731-89828806 估量东说念主：闾娇蓉 网址：www.hunan-bank.com 客户服务电话：0731-96599             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） （27）长城华西银行股份有限公司 住所：四川省德阳市蒙山街14号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街333号 法定代表东说念主：谭运财 电话：028-61963271 传真：028-61963266 估量东说念主：罗长鸣 网址：www.gwbank.com.cn 客户服务电话：028-96836 （28）华夏银行股份有限公司 住所：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 法定代表东说念主：郭浩 电话：0371-61910219 传真：0371-85519869 估量东说念主：田力源 网址：www.zybank.com.cn 客户服务电话：95186 （29）天迎合资参谋人有限公司 住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表东说念主：林义相 电话：010-66045529 传真：010-66045518 估量东说念主：尹伶 网址：www.txsec.com 客户服务电话：010-66045678 （30）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 住所：北京市向阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址：北京市向阳区霄云路40号院1号楼3层306室                华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 法定代表东说念主：皆凌峰 电话：010-82050520 传真：010-82086110 估量东说念主：阮志凌 网址：www.9ifund.com 客户服务电话：400-158-5050 （31）深圳市新兰德证券投资谈论有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表东说念主：洪弘 电话：010-83363101 传真：010-83363072 估量东说念主：文雯 网址：http://8.jrj.com.cn/ 客户服务电话：400-166-1188 （32）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表东说念主：王莉 电话：021-20835787 传真：010-85657357 估量东说念主：吴卫东 网址：licaike.hexun.com 客户服务电话：400-920-0022、021-20835588 （33）财咨说念信息本领有限公司 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表东说念主：朱荣晖 电话：13918960890 传真：024-82280606              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 估量东说念主：庞娴静 网址：www.jinjiwo.com 客户服务电话：400-003-5811 （34）江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大路47号 办公地址：南京市饱读楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表东说念主：吴言林 电话：025-66046166转837 估量东说念主：孙平 网址：www.huilinbd.com 客户服务电话：025-66046166 （35）上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）目田贸易考试区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）目田贸易考试区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表东说念主：胡燕亮 电话：021-50810687 传真：021-58300279 估量东说念主：李娟 网址：www.wacaijijin.com 客户服务电话：021-50810673 （36）众惠基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号 办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层 法定代表东说念主：李春蓉 电话：0851-82209888 估量东说念主：黄笛 网址：www.hyzhfund.com 客户服务电话：400-8391818 （37）上海陆享基金销售有限公司 住所：中国（上海）目田贸易考试区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室                   华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      办公地址：上海市浦东新区世纪大路1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元      法定代表东说念主：粟旭      电话：021-53398953、021-53398880、021-53398863      传真：021-53398801      估量东说念主：张宇明、王梦霞、王玉      网址：www.luxxfund.com      客户服务电话：4001681235      （38）腾安基金销售（深圳）有限公司      住所：深圳市前海深港和洽区前湾一起1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司）      办公地址：深圳市南山区天海二路33号腾讯海滨大厦15楼      法定代表东说念主：刘明军      电话：0755-86013388转80618      估量东说念主：谭广锋      网址：www.txfund.com      客户服务电话：95788      （39）北京度小满基金销售有限公司      住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室      办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼      法定代表东说念主：葛新      电话：010-59403028      传真：010-59403027      估量东说念主：孙博超      网址：www.baiyingfund.com      客户服务电话：95055-4      （40）博时金钱基金销售有限公司      住所：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层      办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层      法定代表东说念主：王德英      电话：075583169999-4002              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 传真：0755-83195220 估量东说念主：崔丹 网址：www.boserawealth.com 客户服务电话：4006105568 （41）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北好意思广场B座12楼 法定代表东说念主：汪静波 电话：021-38509680 传真：021-38509777 估量东说念主：张裕 网址：www.noah-fund.com 客户服务电话：400-821-5399 （42）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼801 法定代表东说念主：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 估量东说念主：童彩平 网址：www.zlfund.cn 客户服务电话：4006-788-887 （43）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方金钱大厦 法定代表东说念主：其实 电话：95021 传真：021-64385308 估量东说念主：屠彦洋 网址：www.1234567.com.cn             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 客户服务电话：400-181-8188 （44）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表东说念主：杨文斌 电话：021-20613635 传真：021-68596916 估量东说念主：周天雪 网址：www.ehowbuy.com 客户服务电话：400-700-9665 （45）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表东说念主：王珺 电话：18205712248 估量东说念主：韩爱斌 网址：www.fund123.cn 客户服务电话：95188-8 （46）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大路555号裕景国际B座16层 法定代表东说念主：张跃伟 电话：021-20691832 传真：021-20691861 估量东说念主：黄辉 网址：www.erichfund.com 客户服务电话：400-820-2899 （47）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街18号同花顺大楼4层               华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 法定代表东说念主：凌顺平 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 估量东说念主：吴强 网址：www.5ifund.com 客户服务电话：400-877-3772 （48）北京展恒基金销售有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市向阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表东说念主：闫振杰 电话：010-62020088-6006 传真：010-62020355 估量东说念主：翟飞飞 网址：www.myfund.com 客户服务电话：400-818-8000 （49）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼 法定代表东说念主：沈继伟 电话：021-50583533 传真：021-61101630 估量东说念主：曹怡晨 网址：http://www.leadfund.com.cn/ 客户服务电话：95733 （50）嘉实金钱管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大路8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 办公地址：北京市向阳区开国路91号金地中心A座6层 法定代表东说念主：赵学军 电话：010-85097570 传真：010-85097308               华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 估量东说念主：余永键 网址：www.harvestwm.cn 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估量东说念主：蓝杰 网址：www.jiyufund.com.cn 客户服务电话：400-820-5369 （72）上海中正达广基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙腾大路2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大路2815号302室 法定代表东说念主：黄欣 电话：021-33768132-801 传真：021-33768132-802 估量东说念主：戴珉微 网址：www.zhongzhengfund.com 客户服务电话：400-6767-523 （73）北京虹点基金销售有限公司 住所：北京市向阳区工东说念主通顺场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市向阳区工东说念主通顺场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表东说念主：郑毓栋 电话：010-65951887 传真：010-65951887 估量东说念主：姜颖 网址：www.hongdianfund.com 客户服务电话：400-618-0707               华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） （74）深圳富济基金销售有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址：深圳市福田区福田街说念岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表东说念主：祝中村 电话：0755-83999907 传真：0755-83999926 估量东说念主：曾瑶敏 网址：www.fujifund.cn 客户服务电话：0755-83999907 （75）上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 法定代表东说念主：沈茹意 电话：15317992110 传真：021-68889283 估量东说念主：孟召社 网址：http://www.pytz.cn 客户服务电话：021-68889082 （76）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表东说念主：王之光 电话：021-20665952 传真：021-22066653 估量东说念主：宁博宇 网址：www.lufunds.com 客户服务电话：400-821-9031 （77）珠海盈米基金销售有限公司 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法定代表东说念主：龚德雄 电话：021-51539888 传真：021-65217206 估量东说念主：张瑾 网址：www.shzq.com 客户服务电话：400-891-8918 （118）诚通证券股份有限公司 住所：北京市向阳区东三环北路27号楼12层 办公地址：北京市向阳区东三环北路27号楼12层 法定代表东说念主：张威 电话：010-83561146 传真：010-83561164 估量东说念主：田芳芳 网址：www.cctgsc.com.cn 客户服务电话：95399 （119）大同证券有限职责公司 住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表东说念主：董祥 电话：0351-4130322 传真：0351-7219891 估量东说念主：薛津 网址：www.dtsbc.com.cn 客户服务电话：400-712-1212 （120）国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 法定代表东说念主：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 估量东说念主：祁昊 网址：www.glsc.com.cn 客户服务电话：95570 （121）浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路201号 办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼 法定代表东说念主：吴承根 电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 估量东说念主：谢相辉 网址：www.stocke.com.cn 客户服务电话：95345 （122）祥瑞证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表东说念主：何之江 电话：13916661875 传真：021-33830395 估量东说念主：王阳 网址：www.pingan.com 客户服务电话：95511-8 （123）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表东说念主：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 估量东说念主：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318 （124）国海证券股份有限公司 住所：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号 法定代表东说念主：何春梅 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 估量东说念主：牛孟宇 网址：www.ghzq.com.cn 客户服务电话：95563 （125）财信证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天堂际金钱中心26层 法定代表东说念主：刘宛晨 电话：0731-84403347 传真：0731-84403439 估量东说念主：郭静 网址：www.cfzq.com 客户服务电话：95317 （126）东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表东说念主：张运勇 电话：0769-22115712、0769-22119348 传真：0769-22119423 估量东说念主：李荣、孙旭 网址：www.dgzq.com.cn 客户服务电话：95328             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） （127）华夏证券股份有限公司 住所：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表东说念主：鲁智礼 电话：0371-69099881、0371-69099882 传真：0371-65585899 估量东说念主：程月艳、李盼盼 网址：www.ccnew.com 客户服务电话：95377 （128）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表东说念主：翁振杰 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 估量东说念主：黄静 网址：www.guodu.com 客户服务电话：400-818-8118 （129）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表东说念主：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 估量东说念主：王一彦 网址：www.longone.com.cn 客户服务电话：95531、400-888-8588 （130）中银国际证券股份有限公司 住所：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层                华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    法定代表东说念主：宁敏    电话：021-20328000    传真：021-50372474    估量东说念主：王炜哲    网址：www.bocichina.com    客户服务电话：400-620-8888    （131）国盛证券有限职责公司    住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦    办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路1115号北京银行大楼    法定代表东说念主：徐丽峰    电话：0791-86283372、15170012175    传真：0791-86281305    估量东说念主：占文驰    网址：www.gszq.com    客户服务电话：956080    （132）华西证券股份有限公司    住所：四川省成都市高新区天府二街198号    办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号    法定代表东说念主：杨炯洋    电话：010-58124967    传真：028-86150040    估量东说念主：谢国梅    网址：www.hx168.com.cn    客户服务电话：95584    （133）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 （830002）    法定代表东说念主：王献军    电话：0991-2307105 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住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表东说念主：王宜四 电话：0791-86768681 传真：0791-86770178 估量东说念主：戴蕾 网址：www.avicsec.com 客户服务电话：95335 （139）西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表东说念主：徐朝日 电话：029-87211526 传真：029-87424426 估量东说念主：梁承华 网址：www.westsecu.com 客户服务电话：95582 （140）华福证券有限职责公司 住所：福州市五四路157号新寰宇大厦7、8层                华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    办公地址：福州市五四路157号新寰宇大厦7至10层    法定代表东说念主：黄金琳    电话：0591-87383623    传真：0591-87383610    估量东说念主：张腾    网址：www.hfzq.com.cn    客户服务电话：95547    （141）华龙证券股份有限公司    住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州金钱中心21楼    办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州金钱中心19楼    法定代表东说念主：祁建邦    电话：0931-4890208    传真：0931-4890628    估量东说念主：周鑫    网址：www.hlzq.com    客户服务电话：95368    （142）中国国际金融股份有限公司    住所：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层    办公地址：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层    法定代表东说念主：金立群    电话：010-65051166    传真：010-65058065    估量东说念主：罗春蓉、武明明    网址：www.cicc.com.cn    客户服务电话：010-65051166    （143）甬兴证券有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层    办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层；上海市浦东新区南泉北 路429号31-32层    法定代表东说念主：李抱                      华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      电话：13917125376      传真：021-68776977-8427      估量东说念主：随飞      网址：https://www.yongxingsec.com/      客户服务电话：400-916-0666      （144）华鑫证券有限职责公司      住所：深圳市福田区莲花街说念福中社区深南大路2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房      办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号      法定代表东说念主：俞洋      电话：021-54967656      传真：021-54967032      估量东说念主：虞佳彦      网址：www.cfsc.com.cn      客户服务电话：95323、400-109-9918      （145）中国中金金钱证券有限公司      住所：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18层-21层登科04层      办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层      法定代表东说念主：高涛      电话：0755-88320851      传真：0755-82026942      估量东说念主：胡芷境      网址：www.china-invs.cn      客户服务电话：400-600-8008、95532      （146）中山证券有限职责公司      住所：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层      办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层      法定代表东说念主：李永湖      电话：0755-82943755      传真：0755-82960582              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 估量东说念主：罗艺琳 网址：www.zszq.com 客户服务电话：95329 （147）东方金钱证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表东说念主：戴彦 电话：021-36533016 传真：021-36533017 估量东说念主：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （148）粤开证券股份有限公司 住所：广州经济本领开发区科学大路60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表东说念主：严亦斌 电话：0755-83331195 估量东说念主：彭莲 网址：http://www.ykzq.com 客户服务电话：95564 （149）江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区更始三路833号 法定代表东说念主：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 估量东说念主：姜志伟 网址：www.jhzq.com.cn 客户服务电话：956007 （150）国金证券股份有限公司             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表东说念主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 估量东说念主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （151）华宝证券股份有限公司 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表东说念主：陈林 电话：021-50122128 传真：021-50122398 估量东说念主：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （152）爱建证券有限职责公司 住所：中国（上海）目田贸易考试区世纪大路1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）目田贸易考试区世纪大路1600号1幢32楼 法定代表东说念主：祝健 电话：021-32229888 传真：021-68728703 估量东说念主：庄丽珍 网址：www.ajzq.com 客户服务电话：400-196-2502 （153）国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市向阳区向阳门北大街18号中国东说念主保寿险大厦 法定代表东说念主：张海文               华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 电话：010-85556048 传真：010-85556088 估量东说念主：孙燕波 网址：www.crsec.com.cn 客户服务电话：95390 （154）天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新本领开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市东湖新本领开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表东说念主：余磊 电话：027-87618882 传真：027-87618863 估量东说念主：翟璟 网址：www.tfzq.com 客户服务电话：400-800-5000 （155）万和证券股份有限公司 住所：海口市南沙路49号通讯广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大路7028号时间科技大厦20层西厅 法定代表东说念主：甘卫斌 电话：0755-82830333 传真：0755-25170093 估量东说念主：张雷 网址：http://www.vanho.cn/ 客户服务电话：4008-882-882 （156）中邮证券有限职责公司 住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号 法定代表东说念主：郭成林 电话：010-67017788-8914 传真：010-67017788 估量东说念主：史蕾             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 网址：www.cnpsec.com 客户服务电话：4008-888-005 （157）宏信证券有限职责公司 住所：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市锦江区东说念主民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表东说念主：吴玉明 电话：028-86199278 传真：028-86199382 估量东说念主：郝俊杰 网址：www.hxzq.cn 客户服务电话：400-836-6366 （158）太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市后生路389号志宏大厦18层 办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元 法定代表东说念主：李长伟 电话：010-88321717、18500505235 传真：010-88321763 估量东说念主：唐昌田 网址：www.tpyzq.com 客户服务电话：95397 （159）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表东说念主：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 估量东说念主：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325、400-860-8866 （160）联储证券股份有限公司               华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 办公地址：北京市向阳区厚重路5号院3号楼中建金钱国际中心27层 法定代表东说念主：吕春卫 电话：010-86499838 传真：010-86499401 估量东说念主：王龙 网址：http://www.lczq.com 客户服务电话：956006 （161）华瑞保障销售有限公司 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星金钱广场1号楼B座13、14层 办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华东说念主寿金融大厦8层806 法定代表东说念主：路昊 电话：021-68595698 传真：021-68595766 估量东说念主：茆勇强 网址：www.huaruisales.com 客户服务电话：952303 （162）玄元保障代理有限公司 住所：中国（上海）目田贸易考试区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）目田贸易考试区张杨路707号1105室 法定代表东说念主：马永谙 电话：13752528013 传真：021-50701053 估量东说念主：卢亚博 网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 客户服务电话：400-080-8208 （163）阳光东说念主寿保障股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表东说念主：李科                华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 电话：010-85632771 传真：010-85632773 估量东说念主：王超 网址：http://fund.sinosig.com/ 客户服务电话：95510 本公司可谐和基金销售机构信息并在官网公示，投资者可登录本公司官网查询。 （二）登记机构 称呼：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表东说念主：张佑君 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 估量东说念主：朱威 （三）讼师事务所 称呼：北京市天元讼师事务所 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 法定代表东说念主：朱小辉 估量电话：010-57763999 传真：010-57763599 估量东说念主：李晗 承办讼师：吴冠雄、李晗 （四）管帐师事务所 称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊庸俗合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东 2 座办公楼8层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东 2 座办公楼8层 执行事务合伙东说念主：邹俊 估量电话：010-85085000 传真：010-85185111              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      估量东说念主：王国蓓、管祎铭      承办注册管帐师：管祎铭                       二十、基金合同的内容摘抄   以下内容摘自《华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）基金合同》                                          。         第一部分 基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   一、基金管理东说念主   （一）基金管理东说念主简况   称呼：华夏基金管理有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表东说念主：张佑君   成就日历：1998 年 4 月 9 日   批准成就机关及批准成就文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织相貌：有限职责公司   注册本钱：2.38 亿元东说念主民币   存续期间：100 年   估量电话：400-818-6666   （二）基金管理东说念主的权利与义务            《运作办法》过火他相关章程，基金管理东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法端正程或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度相关法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的界限内，拒接或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司操纵鼓吹权利，为基金的利益操纵因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益操纵诉讼权利或者实施其他法 律行径；   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在合适相关法律、律例的前提下，制订和谐和相关基金认购、申购、赎回、调度 和非往来过户的业务规则；   （17）根据相关章程，弃取、更换或撤废境外投资参谋人、证券经纪代理商以及证券登记 机构，并对其行径进行必要的监督；   （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他相关章程，基金管理东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以丰足信用、严慎死力的原则管理和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金诀别管理，诀别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关章程外，不得利用基金财产为我方及          华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选顺应合理的措施使磋议基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的章程，按相关章程磋议并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答谢；   （10）编制季度、中期和年度基金答谢；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过火他相关章程，履行信息泄漏及答谢义务；   （12）保守基金买卖高明，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》过火他相关章程另有章程外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过火他相关章程召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他干系尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时刻发出，而且保证投资者 好像按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对结束、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时答谢中国证监会并文牍基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担职责；             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益操纵诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行告成，基金 管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称呼：中国修复银行股份有限公司（以下简称“中国修复银行”）   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   组织相貌：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：连接规划   （二）基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》过火他相关章程，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全守护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法端正程或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及 国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应呈报中国证监 会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券往来资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）弃取、更换负责境外资产托管业务的境外资产托管东说念主；           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （8）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他相关章程，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以丰足信用、死力尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）成就专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备满盈的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独；对 所托管的不同的基金诀别成就账户，孤独核算，分账管理，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东说念主代表基金刚烈的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖高明，除《基金法》、《基金合同》过火他相关章程另有章程外，在 基金信息公开泄漏前赐与守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主磋议的基金资产净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相关的信息泄漏事项；   （10）对基金财务管帐答谢、季度、中期和年度基金答谢出具见地，说明基金管理东说念主在 各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是基金管理东说念主有未执行《基金 合同》章程的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采选了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系尊府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过火他相关章程，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对结束、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时答谢中国证监会和银行监管          华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，欢喜担补偿职责，其补偿职责不因其 退任而撤职；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）执行告成的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行动《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会，或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）谨慎阅读并顺从《基金合同》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受身手，自行承担投资风险；             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （3）温雅基金信息泄漏，实时操纵权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金死亡或者《基金合同》隔绝的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）执行告成的基金份额持有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。         第二部分 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的范例和规则   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念操纵有的每一基金份额领有对等的投票权。 基金份额持有东说念主大会不成就日常机构。   一、召开事由   （1）隔绝《基金合同》（法律律例、基金合同和中国证监会另有章程的除外）                                     ；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式（法律律例和中国证监会另有章程的除外）                                ；   （5）提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳范例，但法律律例或中国证监会要求提高该 等酬劳范例的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并（法律律例和中国证监会另有章程的除外）；   （8）变更基金投资宗旨、界限或策略（法律律例、基金合同和中国证监会另有章程的 除外）   ；   （9）变更基金份额持有东说念主大会范例；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额磋议，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额持 有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东说念主大会           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 的事项。 前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金资产承担的用度；   （2）法律律例要求加多基金用度的收取；   （3）加多、减少、谐和基金份额类别成就或谐和本基金的申购费率、赎回费率、销售 服务费率或收费方式；   （4）基金管理东说念主、登记机构、销售机构谐和相关基金认购、申购、赎回、调度、收益 分拨、非往来过户、转托管等业务的规则；   （5）加多、减少或谐和基金销售币种。   （6）谐和基金净值的磋议和公告时刻或频率；   （7）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （8）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （9）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集。 份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主 提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知 提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 定之日起 60 日内召开。 持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、干涉。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍方式 额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地方和会议相貌；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地方；   （5）会务常设估量东说念主姓名及估量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采选的具体通讯方式、托福的公证机关过火估量方式和估量东说念主、书面 表决见地寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主到指定地方对表决见地 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地方对表决见地的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决见地的计票遵循。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会或通讯开会等方式召开，会议的召开方式由会议召 集东说念主详情。            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金 份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念操纵有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释合适法律律例、                          《基金合同》和会议文牍的章程， 而且持有基金份额的凭证与基金管理东说念操纵有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显露，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）                               。   参加基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会，                            应当有代表 1/3 以上（含 1/3） 基金份额的基金份额持有东说念主或其代理东说念主参加，方可召开。 限制日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个服务日内贯穿公布干系 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地方对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文牍章程的方式收取基金份 额持有东说念主的书面表决见地；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文牍不参加收取书面表决见地的，不 影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具书面见地或授权他东说念主代表出具书面见地的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）                               ；   参加基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主 不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项 从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会，应当有代表 1/3 以上（含   （4）上述第（3）项中径直出具书面见地的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面 见地的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见地的代理东说念主出具的托福东说念主             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释合适法律律例、                               《基金合同》和会议 文牍的章程，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文牍公布前报中国证监会备案。 用网罗、电话或其他方式进行表决，或者遴荐网罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议 并表决。   五、议事内容与范例   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律律例、基金合 同和中国证监会另有章程的除外）               、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集 东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会谈论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开端由大会操纵东说念主按照下列第七条章程范例详情和公布监票东说念主， 然后由大会操纵东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会操纵东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能操纵大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表操纵；要是基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能操纵大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额持有东说念主行动该次基金份额持有东说念主大会的操纵东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或操纵基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和 估量方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，开端由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以十分决议通过事项除外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 以上（含 2/3）通过方可作念出。调度基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔绝 《基金合同》以十分决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭据评释，不然提交合适会议通 知中章程的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合适会议文牍章程的书 面表决见地视为有用表决，表决见地无极不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面见地的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的操纵东说念主应当在会 议入手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的操纵东说念主应当在会议入手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会操纵东说念主就地公布计票 结果。   （3）要是会议操纵东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会操纵东说念主应当就地公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 影响计票的遵循。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决见地的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   八、告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起 2 个服务日内在指定媒介上公告。要是遴荐通讯 方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行告成的基金份额持有东说念主大会的决议。 告成的基金份额持有东说念主大会决议对举座基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有控制 力。   九、法律律例或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有章程的，从其章程。        第三部分 基金合同覆没和隔绝的事由、范例以及基金财产计帐方式   一、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当隔绝： 连续的；   二、基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的服务主说念主员。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答谢；   （5）聘用管帐师事务所对计帐答谢进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐答谢出具法 律见地书；   （6）将计帐答谢报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。                    第四部分 争议处置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁规则进 行仲裁，仲裁地方为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有控制力，仲裁费由败诉 方承担。《基金合同》受中国法律统辖。            第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。   照章必须泄漏的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法端正程将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。                二十一、基金托管左券的内容摘抄   以下内容摘自《华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）托管左券》                                          。                      一、托管左券当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：华夏基金管理有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   法定代表东说念主：张佑君   成随即间：1998 年 4 月 9 日   批准成就机关及批准成就文号：中国证监会证监基字199816 号文   注册本钱：2.38 亿元   组织相貌:有限职责公司   存续期间：100 年规划界限：（一）基金召募；                         （二）基金销售；（三）资产管理；（四） 从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：中国修复银行股份有限公司（简称：中国修复银行）   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 9 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织相貌：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：连接规划   规划界限：接收公众入款；披发短期、中期、耐久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供守护箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。                 二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金投资界限、 投资对象进行监督。   本基金可投资于境内市集和境外市集照章刊行的金融器具，境内市集投资器具包括照章 刊行上市的股票（包括创业板、中小板过火他经中国证监会核准上市的股票）                                  、债券（含中 小企业私募债券、可调度债券等）               、货币市集器具、权证、资产营救证券、股指期货、国债 期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。              华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   境外市集投资器具包括银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、 回购左券、短期政府债券等货币市集器具；政府债券、公司债券、可调度债券、住房按揭支 持证券、资产营救证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会 签署双边监管和洽宥恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌往来的庸俗股、优先股、全球存托 凭证和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；在已与中国证监会签署双边监管和洽宥恕备忘录的 国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等标的物挂钩的结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交 易的权证、期权、期货等金融养殖居品。此外，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理东说念主在履行顺应范例后，不错将其纳入投资界限。   本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 0%-95%。本基金投资于“大中 华企业”的资产不低于非现款基金资产的 80%。每个往来日日终在扣除股指期货、国债期货 合约需缴纳的往来保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的 政府债券。   本基金所指的大中华企业为心仪以下三个条件之一的上市公司：公司注册在大中华地区 （中国内地、香港、台湾、澳门）               ；公司主要营业额、业务行动、盈利、资产来自得中华地 区；公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务行动亦在大中华地区。   （二）基金托管东说念主根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和谐和期限进行监督：   （1）本基金持有归拢机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跳跃基金 资产净值的 10%。   （2）本基金不得购买证券用于控制或影响刊行该证券的机构或其管理层。本基金管理 东说念主管理的全部基金（含本基金）不得持有归拢机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。 其中，此项投资比例限制应当合并磋议归拢机构境表里上市的总股本，同期应当一并磋议全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设维持有的股本权证操纵调度。   （3）本基金持有归拢家银行的入款不得跳跃基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资买卖银行在境外成就的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。   （4）本基金持有与中国证监会签署双边监管和洽宥恕备忘录国度或地区除外的其他国 家或地区证券市集挂牌往来的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中持有任一国度            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 或地区市集的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%。   （5）基金境外投资中，基金持有非流动性资产市值不得跳跃基金资产净值的 10%。其 中，非流动性资产是指法律或基金合同章程的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   （6）本基金持有境外基金的市值所有不得跳跃基金资产净值的 10%，但持有货币市集 基金不受此限制。   （7）本基金管理东说念主管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得跳跃该 境外基金总份额的 20%。   （8）本基金的金融养殖品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （9）本基金期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台往来衍 生品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （10）本基金投资于远期合约、互换等柜台往来金融养殖品，应当合适以下要求：通盘 参与往来的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用评级机构评 级；往来敌手方应当至少每个服务日对往来进行估值，而且基金可在职何时候以公允价值终 止往来；任一往来敌手方的市值计价敞口不得跳跃本基金资产净值的 20%。   （11）为应付赎回、往来计帐等临时用途，借入现款的比例不得跳跃基金资产净值的   （1）本基金境内投资中，              持有一家公司刊行的证券，                         其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （2）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%；   （3）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃基金资产净值的 10%；   （4）本基金参加宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%；   （5）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （6）本基金持有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3%；本基金管理东说念主管 理的全部基金持有的归拢权证，不得跳跃该权证的 10%；本基金在职何往来日买入权证的 总金额，不得跳跃上一往来日基金资产净值的 0.5%；本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种 资产营救证券的比例，不得跳跃基金资产净值的 10%；   （7）本基金持有的全部资产营救证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；本基金 持有的归拢     （指归拢信用级别）资产营救证券的比例，                       不得跳跃该资产营救证券限度的 10%；           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产营救证券，不得跳跃其种种 资产营救证券所有限度的 10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产营救证券。基金持 有资产营救证券期间，要是其信用等第下落、不再合适投资范例，应在评级答谢发布之日起   （9）在职何往来日日终，              持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 10%； 本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票总市值的 易日基金资产净值的 20%；   （10）在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值的 值的 30%；基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃 上一往来日基金资产净值的 30%；   （11）投资流畅受限证券，基金管理东说念主应根据中国证监会干系章程，与基金托管东说念主在基 金托管左券中明确基金投资流畅受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理东说念主应制定严 格的投资决策经由和风险控制轨制，防守流动性风险、法律风险和操派头险等各式风险。   （12）      本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跳跃本基金资产净值的 15%。 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不符 合前述所章程比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致。   （1）每个往来日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的往来保证金后，保持不 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   （2）本基金管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的全部洞开式基金持有一家上市公司 刊行的可流畅股票，不得跳跃该上市公司可流畅股票的 15%。   （3）本基金管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流畅股票，不得跳跃该上市公司可流畅股票的 30%。           华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   除上述第 2 项的（8）              、（12）、                   （13）以登科 3 项（1）另有约定外，因证券市集波动、上 市公司合并、基金限度变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不合适上述章程投资 比例的，基金管理东说念主应当在 30 个往来日内进行谐和。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。期间，基金的投资界限、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与检查自基金合同告成之日起入手。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行顺应范例后， 则本基金投资不再受干系限制。   （三）基金托管东说念主根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对本托管左券第十 五条第九款基金投资退却行径通过过后监督方式进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、实践控制东说念主或者 与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，恪守基金份额持有东说念主利益优先的原则，防守利 益突破，干系往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并履行信息泄漏义务。   （四）基金托管东说念主根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主参与 银行间债券市集进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法 规及行业范例的、经老成弃取的、本基金适用的银行间债券市集往来敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的往来结算方式。基金管理东说念主应严格按照往来敌手名单的界限在银行间债券市 场弃取往来敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集往来敌手名 单进行往来。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券市集往来敌手名单及结算方式进行更新， 新名单详情前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照左券进行结算。 如基金管理东说念主根据市集情况需要临时谐和银行间债券市集往来敌手名单及结算方式的，应向 基金托管东说念主说明根由，并在与往来敌手发生往来前 3 个服务日内与基金托管东说念主协商处置。   基金管理东说念主负责对往来敌手的资信控制，按银行间债券市集的往来规则进行往来，并负 责处置因往来敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此形成的任何法律 职责及损失。若未践约的往来敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主详情的时刻前仍未承担毁约责 任过火他干系法律职责的，基金管理东说念主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向干系往来对 手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主 过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的往来敌手或往来方式进行往来时，基金托管东说念主应及 时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损结怨职责。          华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （五）基金托管东说念主根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主投资 流畅受限证券进行监督。   基金管理东说念主投资流畅受限证券，应预先根据中国证监会干系章程，明确基金投资流畅受 限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险控制轨制，防守流动性风险、法律风险和操 派头险等各式风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否顺从干系轨制、流动性风险处置预案以及 干系投资额度和比例等的情况进行监督。 票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可往来证券，不包括由于发布紧要音问或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等流畅受限证券。本 基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的流畅受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记 结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券往来所或宇宙银行间债券市集往来的证券。   本基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东说念主负责干系服务的 落实和和洽，并确保基金托管东说念主好像日常查询。因基金管理东说念主原因产生的流畅受限证券登记 存管问题，形成基金托管东说念主无法安全守护本基金资产的职责与损失，及因流畅受限证券存管 径直影响本基金安全的职责及损失，由基金管理东说念主承担。   本基金投资流畅受限证券，不得预支任何相貌的保证金。 风险处置预案应包括但不限于因投资流畅受限证券需要处置的基金投资比例限制失调、基金 流动性贫穷以及干系损失的打发处置措施，以及相关额外情况的处置。基金管理东说念主应在初度 投资流畅受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公开刊行股票干系流动性风险处置预案。   基金管理东说念主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险采选积极有 效的措施，在合理的时刻内有用处置基金运作的流动性问题。如因基金大都赎回或市集发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫穷时，基金管理东说念主按照基金合同及托管左券的相关规 定作念出合理资金安排并承担相应职责。对本基金因投资流畅受限证券导致的流动性风险，基 金托管东说念主不承担任何职责。如因基金管理东说念主原因导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连 带补偿职责的，基金管理东说念主应补偿基金托管东说念主由此遭遇的损失。 提交相关书面尊府，并保证向基金托管东说念主提供的相关尊府的确、准确、齐备。相关尊府如有 谐和，基金管理东说念主应实时提供谐和后的尊府。上述书面尊府包括但不限于：          华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票相关刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行尊府。   （3）非公开刊行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记结算有 限职责公司刚烈的证券登记及服务左券。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 介泄漏所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金相关投资流畅受限证券比举例违反相关限制章程，在合理期限内未能进行实时调 整，基金管理东说念主应在两个服务日内编制临时答谢书，赐与公告。   （1）本基金投资流畅受限证券时的法律律例顺从情况。   （2）在基金投资流畅受限证券管理服务方面相关轨制、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。   （3）相关比例限制的执行情况。   （4）信息泄漏情况。   （六）基金投资中小企业私募债券，基金管理东说念主应根据审慎原则，制定严格的投资决策 经由、风险控制轨制和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防守信用风险、 流动性风险等各式风险。   基金托管东说念主对基金投资中小企业私募债券是否合适比例限制进行过后监督，如发现额外 情况，应实时以书面相貌文牍基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督 和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险，基金托管东说念主不承担任 何职责。如因基金管理东说念主原因导致基金出现损失致使基金托管东说念主承担连带补偿职责的，基金 管理东说念主应补偿基金托管东说念主由此遭遇的损失。   （七）基金托管东说念主根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值磋议、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、干系信 息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作违反法律律例、 《基金合同》和本托管左券的章程，应实时以电话提醒或书面指示等方式文牍基金管理东说念主限          华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面文牍 后应不才一服务日前实时查对并以书面相貌给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进 行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限 内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托 管东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应答谢中国证监会。   （九）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管 左券对基金业务执行核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金管理东说念主应在章程时刻内回答 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、                                   《基金合同》 和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督答谢的事项，基金管理东说念主应积极配合提供 干系数据尊府和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据往来范例也曾告成的指示违反法律、行政律例 和其他相关章程，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管理东说念主，由此形成的损 失由基金管理东说念主承担。   （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违游记径，应实时答谢中国证监会，同期通 知基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果答谢中国证监会。基金管理东说念主无正大根由，拒接、阻 挠基金托管东说念主根据本托管左券章程操纵监督权，或采选拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进 行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡警告仍不改正的，基金托管东说念主应答谢中国证监会。               三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东说念主磋议的基金资 产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、干系信息泄漏和监督基金投资 运作等行径。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故蔓延执行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》                                      、《基 金合同》    、本左券过火他相关章程时，应实时以书面相貌文牍基金托管东说念主限期纠正。基金托 管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面相貌给基金管理东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对文牍县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于： 提交干系尊府以供基金管理东说念主核查托管财产的齐备性和的确性，在章程时刻内回答基金管理 东说念主并改正。             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记径，应实时答谢中国证监会，同期文牍 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果答谢中国证监会。基金托管东说念主无正大根由，拒接、遏止 基金管理东说念主根据本左券章程操纵监督权，或采选拖延、讹诈等技能妨碍基金管理东说念主进行有用 监督，情节严重或经基金管理东说念主提倡警告仍不改正的，基金管理东说念主应答谢中国证监会。                      四、基金财产的守护      （一）基金财产守护的原则 另行协商处置。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得自走时用、刑事职责、分拨本基金的任 何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限职责公司结算数据完成场内往来交收、 开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户保重费等用度）。 管东说念主应实时文牍基金管理东说念主采选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管理东说念主应 负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何职责。 产。      （二）基金召募期间及召募资金的验资 召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 持有东说念主东说念主数合适《基金法》            、《运作办法》等相关章程后，基金管理东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在章程时刻内，聘用具有从事证券干系业 务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资答谢。出具的验资答谢由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 理退款等事宜。      （三）基金银行账户的开立和管理             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主守护和使用。基金托管 东说念主可托福境外资产托管东说念主开立资金账户（境外），境外资产托管东说念主根据基金托管东说念主的指示办 理境外资金收付。 管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务除外的行动。 资产的支付。   （四）境内基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行动。 用由基金管理东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担，于证券账户开立次月第七个服务日由基金托管东说念主从 本基金银行入款账户中径直扣收；若因基金银行入款余额不及导致证券账户开户费无法扣收， 基金托管东说念主顺延至次月第七个服务日进行扣收；证券账户开立后贯穿六个月内，因本基金银 行入款余额连接不及导致证券账户开户费无法扣收的，基金管理东说念主有义务先行支付基金托管 东说念主垫付的开户用度。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主计帐服务，基 金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限职责公司的章程以及基金管理东说念主与基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算左券》 执行。 的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系章程，则基金托管东说念主比照上述对于账             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 户开立、使用的章程执行。   （五）境内债券托管专户的开设和管理   《基金合同》告成后，基金管理东说念主负责以基金的口头央求并取得参加宇宙银行间同行拆 借市集的往来经验，并代表基金进行往来；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记 结算机构的相关章程，在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签 订宇宙银行间债券市集债券回购主左券。   （六）境外过火他账户的开立和管理 和管理证券账户。 合同的章程，由基金托管东说念主或其托福机构负责开立。      （七）基金财产投资的相关有价凭证等的守护   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于基 金托管东说念主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或单子营业中心的代守护库，守护凭证由基金托管 东说念操纵有。什物证券、银行如期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东说念主和基金托 管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实践有用控制的资产不承担守护责 任。   （八）与基金财产相关的紧要合同的守护   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署的、 与基金财产相关的紧要合同的原件诀别由基金管理东说念主、基金托管东说念主守护。除本左券另有章程 外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产相关的紧要合同包括但不限于基金投资业务中产 生的紧要合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基 金管理东说念主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个工 作日内将蓝本投递基金托管东说念主处。紧要合同的守护期限为《基金合同》隔绝后 15 年。                    五、基金资产净值磋议与复核 日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目磋议，精准到 0.001 元，一丝点后第            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 四位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   每个估值日的下一服务日内磋议基金估值日的资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个往来日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按章程对外公布。                 六、基金份额持有东说念主名册的登记与守护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金份额持 有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和守护，基金管理东说念主和基金托管东说念主应分 别守护基金份额持有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不行妥善守护，则按干系律例承担责 任。   基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并 应顺从守密义务。                      七、争议处置方式   因本左券产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入处置，协商、长入不行 处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地方为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东说念主均有控制力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不绝诚实、死力、 尽责地履行《基金合同》和本托管左券章程的义务，保重基金份额持有东说念主的正当权益。   本左券受中国法律统辖。                   八、托管左券的修改与隔绝   （一）托管左券的变更范例   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得与 《基金合同》的章程有任何突破。基金托管左券的变更报中国证监会备案后告成。   （二）托管左券隔绝的情形             华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金管理东说念主和代销机构提供。   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基金份额持有 东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务式样。主要服务内容如下：   （一）尊府发送   基金管理东说念主根据持有东说念主账户情况如期或不如期发送对账单，但由于基金份额持有东说念主在本 公司未精好意思填写或更新客户尊府（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等） 导致基金管理东说念主无法送出的除外。   指随基金往来对账单不如期发送的基金资讯材料，如基金新址品或新服务的干系材料、 客户服务问答等。   （二）电子往来   持有中国修复银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记 卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、祥瑞银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、 华夏银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等银行卡的个东说念主投资者，以及在华夏基 金投资答理中心开户的个东说念主投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司移 动客户端，与本公司达成电子往来的干系左券，接受本公司相关服务条目并办理干系手续后， 即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、调度、尊府变更、分成方式变更、信息查询等各 项业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。   （三）电子邮件及短确信务   投资者在央求开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不如期 通过邮件、短信相貌赢得市集资讯、居品信息、公司动态等服务指示。   （四）招呼中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值、基金账户余额等信息。               华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   提供每周 7 天的东说念主工服务。周一至周五的东说念主工电话服务时刻为 8：30~21：00，周六至 周日的东说念主工电话服务时刻为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （五）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠说念赢得在线服务。   投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、改革个东说念主信息。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务规则、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东说念主工服务时刻为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东说念主工服 务时刻为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理东说念主种种信息，包括基金法律文献、基金管 理东说念主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金管理东说念主提供的招呼中心东说念主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠说念对基金管理东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉或提倡建议。投资者还不错通过代 销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提倡建议。                         二十三、其他应泄漏事项   （一）2025年1月24日发布华夏基金管理有限公司对于调低旗下部分公募基金管理费率、 托管费率并更正基金合同的公告。                  二十四、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，诀别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，投资者可免费 查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。            华夏大中华企业精选天真配置羼杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                   二十五、备查文献 批复。  （二）存放地方  备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查文 件的复制件或复印件。                                    华夏基金管理有限公司                                   二〇二五年一月二十七日

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